Robeco Flex-o-rente investiert sein Bargeld in ein solides Portfolio mit festverzinslichen Anleihen, das aus Instrumenten mit kurzer Laufzeit besteht. Der Fonds implementiert über Futures auf Anleihen ein Durations-Overlay, um entweder die Duration des Portfolios zu verlängern oder eine negative Duration zu schaffen.
RobIPF FlexoRente D €
108,23€
-0,20 (-0,18%)
30.04.2024, 21:45:15 Uhr
WKN: A0HGD3 ISIN: LU0230242504 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -26,59 -0,15% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +87,97 +0,51% 17.406,52
- NIKKEI -478,45 -1,25% 37.840,09
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Robeco Luxemburg S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 03.10.05 |
Fondsalter | 18 Jahre |
Fondsvolumen1 | 62 Mio. EUR |
Teilfondsname | Robeco Flex-o-Rente |
Umbrellaname | Robeco Interest Plus Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 3 Jahre |
Fondsmanager | Olaf Penninga |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.01.1970
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 108,23€ | -0,18% |
1 Woche | 108,02€ | +0,19% |
1 Monat | 106,11€ | +1,99% |
6 Monate | 104,47€ | +3,60% |
Lfd. Jahr (YTD) | 105,21€ | +2,87% |
1 Jahr | 98,80€ | +9,54% |
3 Jahre | 102,18€ | +5,92% |
5 Jahre | 106,09€ | +2,02% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +1,99% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +3,60% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +2,87% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +9,54% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +5,92% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +2,02% |
10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +2,36% |
seit Auflage | 04.10.05 - 29.04.24 | +8,92% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,02% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 108,23€ |
Eröffnung | 108,43€ |
Tages-Hoch | 108,86€ |
Tages-Tief | 108,23€ |
52 Wochen-Hoch | 108,98€ |
52 Wochen-Tief | 98,78€ |
Allzeit-Hoch | 111,80€ |
Allzeit-Tief | 17,25€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 11.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 23.08.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 231 |
Mischfonds | 3 |
Rentenfonds | 110 |
Sonstige | 14 |