Robeco Lux-o-rente investiert weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität. Der Fonds verwendet Futures, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt.
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127,34€
+0,31 (+0,24%)
06.05.2024, 09:15:31 Uhr
WKN: 912419 ISIN: LU0084302339 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
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- 6M
- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +37,26 +0,21% 18.038,86
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +267,53 +0,70% 38.593,58
- HANG SENG +82,83 +0,45% 18.558,75
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Robeco Luxemburg S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 31.07.94 |
Fondsalter | 29 Jahre |
Fondsvolumen1 | 712 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Robeco QI Global Dynamic Duration |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 3 Jahre |
Fondsmanager | Olaf Penninga |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.01.1970
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 127,03€ | +0,24% |
1 Woche | 126,84€ | +0,15% |
1 Monat | 127,02€ | +0,01% |
6 Monate | 121,98€ | +4,14% |
Lfd. Jahr (YTD) | 128,62€ | -1,24% |
1 Jahr | 122,88€ | +3,38% |
3 Jahre | 142,85€ | -11,07% |
5 Jahre | 143,24€ | -11,32% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | +0,01% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +4,14% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -1,24% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +3,38% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -11,07% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -11,32% |
10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | -0,85% |
seit Auflage | 10.08.94 - 02.05.24 | +181,21% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,02% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 127,34€ |
Schluss Vortag | 127,03€ |
Eröffnung | 126,87€ |
Tages-Hoch | 127,34€ |
Tages-Tief | 126,87€ |
52 Wochen-Hoch | 129,00€ |
52 Wochen-Tief | 120,26€ |
Allzeit-Hoch | 154,44€ |
Allzeit-Tief | 112,61€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 11.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 23.08.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 231 |
Mischfonds | 3 |
Rentenfonds | 110 |
Sonstige | 14 |