Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants etc.) von Unternehmen weltweit. Die Auswahl der Anlagen erfolgt auf Grund der traditionellen Analyse in Kombination mit dem Value-Ansatz, d.h. es wird versucht, den „fairen“ oder „angemessenen“ Preis eines Wertpapiers („inneren Wert“) anhand von betriebswirt-schaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld ei-nes Unternehmens zu ermitteln. Es gilt zu beachten, dass die Auswahl der Unternehmen unabhängig von ihrer Börsenkapitalisierung erfolgt. Der Fonds darf bis zu 49% seines Vermögens in Sichteinlagen oder in kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens zwölf Monaten halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Ver-mögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
RFINANZ Glob Eq Fund (CHF) R
113,33CHF
+0,30 (+0,27%)
02.05.2024, 15:57:12 Uhr
WKN: A0YGE1 ISIN: LI0033888582 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +113,11 +0,63% 18.114,71
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +267,53 +0,70% 38.593,58
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Liechtenstein |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 29.11.07 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen1 | 53 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | RFINANZ Global Equity Fund (CHF) |
Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich |
Anlagehorizont | > 7 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.01.1970
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,27% |
1 Woche | 113,03 | +0,27% |
1 Monat | 116,85 | -3,01% |
6 Monate | 95,15 | +19,11% |
Lfd. Jahr (YTD) | 100,10 | +13,22% |
1 Jahr | 94,39 | +20,07% |
3 Jahre | 115,89 | -2,21% |
5 Jahre | 93,49 | +21,22% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -3,01% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +19,11% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +13,22% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +20,07% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -2,21% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +21,22% |
10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | +64,58% |
seit Auflage | 29.11.07 - 02.05.24 | +13,33% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,93% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 50,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 113,33 |
52 Wochen-Hoch | 117,80 |
52 Wochen-Tief | 91,53 |
Allzeit-Hoch | 122,46 |
Allzeit-Tief | 48,53 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 24.11.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 29.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Management regulations (EN) | 28.06.2018 | MR | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.05.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 72 |
Mischfonds | 32 |
Rentenfonds | 25 |
Sonstige | 72 |