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209,77$ +1,47 (+0,71%) 29.04.2024, 10:16:27 Uhr
WKN: A1175R ISIN: LU1048590118 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Robeco Luxemburg S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 27.03.14
Fondsalter 10 Jahre
Fondsvolumen1 4.436 Mio. EUR
Teilfondsname Robeco BP Global Premium Equit
Umbrellaname Robeco Capital Growth Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Christopher Hart,
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 01.01.1970
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,71%
1 Woche 205,06$ +1,58%
1 Monat 211,70$ -1,61%
6 Monate 174,38$ +19,45%
Lfd. Jahr (YTD) 198,59$ +4,89%
1 Jahr 181,28$ +14,90%
3 Jahre 172,26$ +20,92%
5 Jahre 133,32$ +56,24%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -1,61%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +19,45%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 +4,89%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +14,90%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 +20,92%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 +56,24%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 +106,43%
seit Auflage 27.03.14 - 25.04.24 +107,54%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,68%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,68%
Laufende Kosten0,81%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 209,77$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 213,64$
52 Wochen-Tief 171,16$
Allzeit-Hoch 213,64$
Allzeit-Tief 86,50$

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Teilfonds ist, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Strategie Der Teilfonds nimmt mit mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens Positionen in Aktien von Unternehmen weltweit. Dieser Teilfonds ist ein "All-Cap-Fonds", der in Large-Cap-Unternehmen, aber auch in kleine und mittlere Unternehmen investieren kann. Der Hinweis "Premium" im Namen des Teilfonds bezieht sich vor allem auf die Tatsache, dass der Teilfonds auch über die Investition in kleine und mittlere Unternehmen neben den Large-Cap-Unternehmen eine bessere Performance erzielen will und außerdem bezieht er sich darauf, dass der Teilfonds über die Konzentration auf Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten sowie der Verbesserung der Dynamik eine bessere Performance erreichen will. Der Teilfonds konzentriert sich dabei auf Unternehmen mit attraktiven Bewertungen (unterbewertet), starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten (hohe Renditen für das investierte Kapital) und die Verbesserung der Dynamik (Verbesserung der Trends/steigende Ergebnisse). Der Teilfonds geht mit mindestens zwei Dritteln des Gesamtvermögens Positionen in Aktien von Unternehmen ein, die vorwiegend in ausgereiften Volkswirtschaften (entwickelten Märkten) tätig sind. Finanzinstrumente und Anlagebeschränkung en Unter gebührender Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen und soweit im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften zulässig kann der Teilfonds in Aktien, Wandelanleihen, Anleihen, die von einem Staat, öffentlich oder einer regionalen Behörde ausgestellt und/oder garantiert werden und ein Rating von mindestens Investment-Grade oder höher haben, sowie in Anleihen nichtstaatlicher Emittenten, Geldmarktinstrumente und Derivate investieren. Börslich und außerbörslich gehandelte Derivate, einschließlich unter anderem Futures, Swaps, Optionen, Contracts for Differences (CFDs) und Devisentermingeschäfte sind zulässig. Der Teilfonds kann zwar umfassend Derivate für Anlagezwecke sowie zur Sicherung und zum effizienten Portfoliomanagement nutzen, er beabsichtigt jedoch nicht, für diese Zwecke in großem Umfang von Derivaten Gebrauch zu machen. Der Teilfonds verfolgt keine spezifische Derivatestrategie, er verwendet jedoch in begrenztem Umfang Derivate für Anlagezwecke gemäß seinen Anlagegrundsätzen und zur effizienten Verwaltung der Anlagen des Teilfonds. Währung Der Teilfonds verfolgt keine spezielle Währungsstrategie, kann aber Währungsinstrumente zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung verwenden. Es ist nicht die Absicht, Währungsinstrumente in großem Umfang für derartige Zwecke zu nutzen (mit Ausnahme der Nutzung für abgesicherte Anlageklassen).

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 17.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.10.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 23.08.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 231
Mischfonds 3
Rentenfonds 110
Sonstige 14
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