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RCGF Asia-Pacific Eq D$

229,35$ -1,66 (-0,72%) 07.05.2024, 10:05:26 Uhr
WKN: A1J7SW ISIN: LU0487305319 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Robeco Luxemburg S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Asien Pazifik
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 18.02.10
Fondsalter 14 Jahre
Fondsvolumen1 536 Mio. EUR
Teilfondsname Robeco Asia-Pacific Equities
Umbrellaname Robeco Capital Growth Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Arnout Van Rijn
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 01.01.1970
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,72%
1 Woche 228,05$ +1,30%
1 Monat 229,91$ +0,48%
6 Monate 204,39$ +13,02%
Lfd. Jahr (YTD) 216,08$ +6,91%
1 Jahr 204,22$ +13,12%
3 Jahre 225,72$ +2,34%
5 Jahre 176,82$ +30,65%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 06.04.24 - 06.05.24 +0,48%
6 Monate 06.11.23 - 06.05.24 +13,02%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 06.05.24 +6,91%
1 Jahr 06.05.23 - 06.05.24 +13,12%
3 Jahre 06.05.21 - 06.05.24 +2,34%
5 Jahre 06.05.19 - 06.05.24 +30,65%
10 Jahre 06.05.14 - 06.05.24 +57,61%
seit Auflage 28.05.13 - 06.05.24 +66,36%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,76%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 229,35$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 232,29$
52 Wochen-Tief 195,81$
Allzeit-Hoch 232,29$
Allzeit-Tief 125,97$

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Teilfonds ist, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Strategie Der Teilfonds geht mit mindestens zwei Dritteln des Gesamtvermögens Positionen in Aktien von Unternehmen ein, die ihren Geschäftssitz in Asien, Australien oder Neuseeland haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in dieser Region ausüben. Finanzinstrument e und Anlagebeschränk ungen Unter gebührender Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen und soweit im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften zulässig kann der Teilfonds in Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate investieren. Börslich und ausserbörslich gehandelte Derivate, einschliesslich unter anderem Futures, Swaps, Contracts for Differences (CFDs) und Devisentermingeschäfte sind zulässig. Für die Zwecke des Aufbaus von Positionen in Aktien von Unternehmen der Volksrepublik China („PRC“), die in China gelistet sind, kann der Teilfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in chinesische A-Aktien (über RQFII und/oder QFII und/oder Stock Connect-Programmen) und chinesische B-Aktien investieren, die von Unternehmen in der PRC emittiert wurden oder an PRC-Börsen notiert sind. Anleger werden mindestens einen Monat im Voraus benachrichtigt, falls der Teilfonds beabsichtigt, mehr als 10 % seines Nettovermögens in chinesischen A- und B-Aktien anzulegen, und der Prospekt wird entsprechend aktualisiert. Der Teilfonds kann zwar umfassend Derivate für Anlagezwecke sowie zur Sicherung und zum effizienten Portfoliomanagement nutzen, er beabsichtigt jedoch nicht, für diese Zwecke in grossem Umfang von Derivaten Gebrauch zu machen. Der Teilfonds verfolgt keine spezifische Derivatestrategie, er verwendet jedoch in begrenztem Umfang Derivate für Anlagezwecke gemäss seinen Anlagegrundsätzen und zur effizienten Verwaltung der Anlagen des Teilfonds. Der Teilfonds investiert nicht direkt in: - Optionen und - Swaptions.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 17.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.10.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 23.08.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 232
Mischfonds 4
Rentenfonds 110
Sonstige 19
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