Der Raiffeisenfonds-Ertrag unterliegt dem österreichischen Investmentfondsgesetz und ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihe- und Aktienfonds sowie Geldmarktfonds. Aktienfonds können bis zu max. 75% des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Ausfallsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.
Raiffeisenfonds-Ertrag A
122,20€
+0,64 (+0,53%)
08.05.2024, 14:51:09 Uhr
WKN: 164568 ISIN: AT0000818919 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +68,33 +0,37% 18.498,38
- MDAX ® -5,97 -0,02% 26.561,47
- TecDAX ® +67,47 +2,05% 3.359,21
- E-STOXX 50 ® +59,14 +1,19% 5.016,10
- NASDAQ 100 -6,43 -0,04% 18.085,01
- NIKKEI -419,06 -1,08% 38.292,16
- HANG SENG -147,61 -0,80% 18.313,86
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Österreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.07.98 |
| Fondsalter | 25 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.107 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 52 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Raiffeisenfonds-Ertrag |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 8 Jahre |
| Fondsmanager | Team Managed |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 06.05.2024
- 2 Stand: 06.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,53% |
| 1 Woche | 121,22€ | +0,28% |
| 1 Monat | 122,77€ | -0,99% |
| 6 Monate | 111,88€ | +8,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 118,05€ | +2,98% |
| 1 Jahr | 111,04€ | +9,48% |
| 3 Jahre | 117,29€ | +3,64% |
| 5 Jahre | 106,97€ | +13,64% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 06.04.24 - 06.05.24 | -0,99% |
| 6 Monate | 06.11.23 - 06.05.24 | +8,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 06.05.24 | +2,98% |
| 1 Jahr | 06.05.23 - 06.05.24 | +9,48% |
| 3 Jahre | 06.05.21 - 06.05.24 | +3,64% |
| 5 Jahre | 06.05.19 - 06.05.24 | +13,64% |
| 10 Jahre | 06.05.14 - 06.05.24 | +51,04% |
| seit Auflage | 12.03.02 - 06.05.24 | +104,12% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 1,82% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 122,20€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 122,98€ |
| 52 Wochen-Tief | 109,54€ |
| Allzeit-Hoch | 129,16€ |
| Allzeit-Tief | 60,10€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 03.03.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.11.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 09.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 113 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 101 |
| Rentenfonds | 138 |
| Sonstige | 18 |
