Der Raiffeisenfonds-Konservativ ist ein Anleihe-Dachfonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Anteile an Investmentfonds sowie Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen jeweils bis zu 100 % des Fondsvermögens gehalten werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand ihrer bisherigen Wertentwicklung, ihres Investmentstiles, ihres Risikomanagements und der Qualität des Investmentprozesses ausgewählt. Der Erwerb von Aktien ist ebenso wie der Erwerb von Aktienfonds ausgeschlossen. Aktien können allerdings indirekt über die Veranlagung in andere Kapitalanlagefonds, wie etwa Anleihen- oder Mischfonds im Fondsvermögen enthalten sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.
Raiffeisen-Rent-Flexib R VTA
116,48€
+0,24 (+0,21%)
02.05.2024, 14:51:09 Uhr
WKN: A1JHAL ISIN: AT0000A0QQ64 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 31.08.11 |
Fondsalter | 12 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 205 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 26 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Raiffeisen-Rent-Flexibel |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Team Managed |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,21% |
1 Woche | 116,59€ | -0,30% |
1 Monat | 117,97€ | -1,47% |
6 Monate | 111,84€ | +3,93% |
Lfd. Jahr (YTD) | 117,90€ | -1,41% |
1 Jahr | 112,20€ | +3,60% |
3 Jahre | 121,92€ | -4,66% |
5 Jahre | 122,57€ | -5,16% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,47% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +3,93% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -1,41% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +3,60% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -4,66% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -5,16% |
10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +5,53% |
seit Auflage | 20.09.11 - 30.04.24 | +18,62% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,72% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,04% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 116,48€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 118,01€ |
52 Wochen-Tief | 111,25€ |
Allzeit-Hoch | 127,54€ |
Allzeit-Tief | 98,84€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 24.02.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.01.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.07.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 09.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 113 |
Laufzeitfonds | 1 |
Mischfonds | 100 |
Rentenfonds | 138 |
Sonstige | 18 |