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Raiffeisen-Rent-Flexib I VTA

122,42 -0,44 (-0,36%) 26.04.2024, 15:02:08 Uhr
WKN: A1JGCS ISIN: AT0000A0QQ31 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert Hochzins
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 31.08.11
Fondsalter 12 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 205 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Raiffeisen-Rent-Flexibel
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Team Managed
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,36%
1 Woche 122,85€ -0,35%
1 Monat 123,98€ -1,26%
6 Monate 117,09€ +4,55%
Lfd. Jahr (YTD) 123,98€ -1,26%
1 Jahr 117,42€ +4,26%
3 Jahre 127,36€ -3,88%
5 Jahre 126,63€ -3,32%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -1,26%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +4,55%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 -1,26%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +4,26%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -3,88%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 -3,32%
10 Jahre 26.04.14 - 26.04.24 +9,78%
seit Auflage 20.09.11 - 26.04.24 +25,19%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,36%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten0,68%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 Euro
Folgende1,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 122,42€
52 Wochen-Hoch 124,20€
52 Wochen-Tief 116,90€
Allzeit-Hoch 132,18€
Allzeit-Tief 98,93€

Anlageidee

Der Raiffeisenfonds-Konservativ ist ein Anleihe-Dachfonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Anteile an Investmentfonds sowie Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen jeweils bis zu 100 % des Fondsvermögens gehalten werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand ihrer bisherigen Wertentwicklung, ihres Investmentstiles, ihres Risikomanagements und der Qualität des Investmentprozesses ausgewählt. Der Erwerb von Aktien ist ebenso wie der Erwerb von Aktienfonds ausgeschlossen. Aktien können allerdings indirekt über die Veranlagung in andere Kapitalanlagefonds, wie etwa Anleihen- oder Mischfonds im Fondsvermögen enthalten sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 24.02.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.01.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.07.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 09.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 113
Laufzeitfonds 1
Mischfonds 100
Rentenfonds 138
Sonstige 17
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