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Raiffeisen-PAXetBONUM-Anle A

79,84 +0,15 (+0,19%) 03.05.2024, 14:51:08 Uhr
WKN: 787679 ISIN: AT0000707385 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 22.07.03
Fondsalter 20 Jahre
Fondsvolumen1 47 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 2 Stand: 02.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,19%
1 Woche 79,79€ +0,06%
1 Monat 80,37€ -0,66%
6 Monate 77,49€ +3,03%
Lfd. Jahr (YTD) 79,63€ +0,26%
1 Jahr 76,36€ +4,56%
3 Jahre 84,08€ -5,04%
5 Jahre 84,63€ -5,66%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 -0,66%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +3,03%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 +0,26%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 +4,56%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 -5,04%
5 Jahre 02.05.19 - 02.05.24 -5,66%
10 Jahre 02.05.14 - 02.05.24 -4,57%
seit Auflage 22.07.03 - 02.05.24 +481,85%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten0,74%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 79,84€
52 Wochen-Hoch 80,94€
52 Wochen-Tief 76,57€
Allzeit-Hoch 90,18€
Allzeit-Tief 62,83€

Anlageidee

Der Oppenheim Ethik Bond Opportunities ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an. Er investiert überwiegend (mind. 51 % des F ondsvermögens) in Staats-und Unternehmensanleihen, Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die sowohl aus dem Investment -Grade als auch aus dem High-Yield-Bereich ausgewählt werden. Emittenten der im F onds befindlichen Anleihen und Geldmarktinstrumente können neben Staaten und Unternehmen auch supranationale Emittenten sein. Die Ausrichtung ist international. Die Einzeltitel-und Emittentenauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung ethischer Gesichtspunkte. Der F onds kann mehr als 35 % des F ondsvermögens in W ertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, F rankreich, Niederlande, Belgien, Finnland. Der F onds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der F onds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 06.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 113
Laufzeitfonds 1
Mischfonds 100
Rentenfonds 138
Sonstige 18
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