Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei), und/oder in Anleihen, die auf zentral-und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko, Inflationsrisiko und Volatilitätsrisiko.
Raiff-Osteuropa-Rent RA
79,51€
+0,18 (+0,23%)
30.04.2024, 12:50:08 Uhr
WKN: 591726 ISIN: AT0000740642 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -103,20 -0,57% 18.015,12
- MDAX ® +169,02 +0,65% 26.344,50
- TecDAX ® -13,26 -0,40% 3.309,23
- E-STOXX 50 ® -25,76 -0,51% 4.981,09
- NASDAQ 100 +64,42 +0,36% 17.782,71
- NIKKEI +167,87 +0,44% 38.393,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Österreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.05.00 |
| Fondsalter | 23 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 53 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 17 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Raiffeisen-Osteuropa-Rent |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 8 Jahre |
| Fondsmanager | Team Raiffeisen Capital Management |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,23% |
| 1 Woche | 79,49€ | -0,20% |
| 1 Monat | 80,12€ | -0,99% |
| 6 Monate | 76,26€ | +4,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 80,30€ | -1,21% |
| 1 Jahr | 74,48€ | +6,51% |
| 3 Jahre | 93,00€ | -14,70% |
| 5 Jahre | 90,35€ | -12,20% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -0,99% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +4,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | -1,21% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +6,51% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -14,70% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -12,20% |
| 10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | -3,90% |
| seit Auflage | 22.06.01 - 26.04.24 | ±0,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,96% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,96% |
| Laufende Kosten | 1,18% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 79,51€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 81,46€ |
| 52 Wochen-Tief | 75,50€ |
| Allzeit-Hoch | 115,20€ |
| Allzeit-Tief | 50,09€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.07.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.01.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 09.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 113 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 100 |
| Rentenfonds | 138 |
| Sonstige | 17 |
