Der Raiffeisen-Mehrwert 2024 II (I) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an. Der Investmentfonds wird für eine begrenzte Dauer gebildet; die Laufzeit endet am 25. Oktober 2024. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Aufgrund der aktuellen niedrigen oder negativen Kapitalmarktrenditen reichen die Zinserträge im Fonds derzeit und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in naher Zukunft nicht aus, um die laufenden Kosten zu decken. Verlässliche längerfristige Prognosen sind angesichts der Unwägbarkeiten künftiger Marktentwicklungen nicht möglich. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.12. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können – vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände – auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vor dem 25.10.2024 aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Raiff-Mehrwert 2024 II R
106,99€
-0,07 (-0,07%)
26.04.2024, 15:02:08 Uhr
WKN: A2N6RN ISIN: AT0000A23QE5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 13.11.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 33 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Raiffeisen-Mehrwert 2024 II |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 6 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,07% |
1 Woche | 106,87€ | +0,11% |
1 Monat | 106,62€ | +0,35% |
6 Monate | 104,22€ | +2,66% |
Lfd. Jahr (YTD) | 106,36€ | +0,59% |
1 Jahr | 101,79€ | +5,11% |
3 Jahre | 108,19€ | -1,11% |
5 Jahre | 102,48€ | +4,40% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | +0,35% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +2,66% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +0,59% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +5,11% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -1,11% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +4,40% |
seit Auflage | 13.11.18 - 25.04.24 | +8,14% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,36% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 0,47% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 106,99€ |
52 Wochen-Hoch | 107,07€ |
52 Wochen-Tief | 101,93€ |
Allzeit-Hoch | 109,15€ |
Allzeit-Tief | 92,53€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 16.03.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.10.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 09.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 113 |
Laufzeitfonds | 1 |
Mischfonds | 100 |
Rentenfonds | 138 |
Sonstige | 17 |