Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Emerging-Markets (Schwellenländer)-Anleihen. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind mit insgesamt 30%des Fondsvermögens begrenzt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.
Raiff-Emerg Mrkts-Rent R VTA
186,77€
-0,74 (-0,40%)
02.05.2024, 21:45:28 Uhr
WKN: A0B9EU ISIN: AT0000636758 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +175,88 +0,97% 18.383,01
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 17.08.05 |
Fondsalter | 18 Jahre |
Fondsvolumen1 | 190 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 14 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 8 Jahre |
Fondsmanager | Team Managed |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 186,77€ | -0,40% |
1 Woche | 187,26€ | +0,14% |
1 Monat | 190,61€ | -1,62% |
6 Monate | 170,48€ | +9,99% |
Lfd. Jahr (YTD) | 188,95€ | -0,76% |
1 Jahr | 174,57€ | +7,41% |
3 Jahre | 215,39€ | -12,94% |
5 Jahre | 211,42€ | -11,31% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,62% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +9,99% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -0,76% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +7,41% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -12,94% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -11,31% |
seit Auflage | 17.08.05 - 30.04.24 | +57,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 186,77€ |
Eröffnung | 187,98€ |
Tages-Hoch | 187,98€ |
Tages-Tief | 186,77€ |
52 Wochen-Hoch | 191,31€ |
52 Wochen-Tief | 168,94€ |
Allzeit-Hoch | 224,81€ |
Allzeit-Tief | 157,42€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 18.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.10.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 09.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 113 |
Laufzeitfonds | 1 |
Mischfonds | 100 |
Rentenfonds | 138 |
Sonstige | 18 |