Zum Inhalt springen

Raiff-Dyn-Assts-Sol(R) IA

94,72 +0,03 (+0,03%) 03.05.2024, 14:51:08 Uhr
WKN: A2JAMA ISIN: AT0000A1Z1Q8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 30.04.18
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 9 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.01747 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 8 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 02.05.2024
  • 2 Stand: 02.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,03%
1 Woche 94,81€ -0,09%
1 Monat 95,35€ -0,66%
6 Monate 94,33€ +0,41%
Lfd. Jahr (YTD) 94,67€ +0,05%
1 Jahr 91,96€ +3,00%
3 Jahre 94,72€ +0,00%
5 Jahre 96,48€ -1,83%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 -0,66%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +0,41%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 +0,05%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 +3,00%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 +0,00%
5 Jahre 02.05.19 - 02.05.24 -1,83%
seit Auflage 03.05.18 - 02.05.24 -0,48%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,25%
Laufende Kosten0,75%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 94,72€
52 Wochen-Hoch 95,32€
52 Wochen-Tief 91,94€
Allzeit-Hoch 103,98€
Allzeit-Tief 91,94€

Anlageidee

Der Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (R) strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds, Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Der Erwerb von Aktien ist ebenso wie der Erwerb von Aktienfonds ausgeschlossen. Aktien können allerdings indirekt über die Veranlagung in andere Investmentfonds, wie etwa Anleihen- oder Mischfonds im Fondsvermögen enthalten sein. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 23.02.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.12.2022 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 113
Laufzeitfonds 1
Mischfonds 100
Rentenfonds 138
Sonstige 18
Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.