Der Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (R) strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds, Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Der Erwerb von Aktien ist ebenso wie der Erwerb von Aktienfonds ausgeschlossen. Aktien können allerdings indirekt über die Veranlagung in andere Investmentfonds, wie etwa Anleihen- oder Mischfonds im Fondsvermögen enthalten sein. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien.
Raiff-Dyn-Assts-Sol(R) IA
94,72€
+0,03 (+0,03%)
03.05.2024, 14:51:08 Uhr
WKN: A2JAMA ISIN: AT0000A1Z1Q8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 30.04.18 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 9 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.01747 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 8 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,03% |
1 Woche | 94,81€ | -0,09% |
1 Monat | 95,35€ | -0,66% |
6 Monate | 94,33€ | +0,41% |
Lfd. Jahr (YTD) | 94,67€ | +0,05% |
1 Jahr | 91,96€ | +3,00% |
3 Jahre | 94,72€ | +0,00% |
5 Jahre | 96,48€ | -1,83% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -0,66% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +0,41% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +0,05% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +3,00% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +0,00% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -1,83% |
seit Auflage | 03.05.18 - 02.05.24 | -0,48% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Laufende Kosten | 0,75% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 500.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 94,72€ |
52 Wochen-Hoch | 95,32€ |
52 Wochen-Tief | 91,94€ |
Allzeit-Hoch | 103,98€ |
Allzeit-Tief | 91,94€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 23.02.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.12.2022 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 113 |
Laufzeitfonds | 1 |
Mischfonds | 100 |
Rentenfonds | 138 |
Sonstige | 18 |