Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden. Nebenwerte (Small Caps) können dem Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens beigemischt werden.
pro aurum ValueFlex
137,61€
-1,62 (-1,16%)
19.06.2026, 08:14:35 Uhr
WKN: A0YEQY ISIN: DE000A0YEQY6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
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- 6M
- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -40,98 -0,16% 24.985,82
- MDAX ® -27,13 -0,08% 32.638,42
- TecDAX ® +6,71 +0,17% 3.954,14
- E-STOXX 50 ® -30,14 -0,48% 6.293,13
- NASDAQ 100 +735,25 +2,48% 30.406,19
- HANG SENG -483,70 -1,99% 23.924,81
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung EUR dynamisch |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.02.10 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 28 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 28 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | pro aurum ValueFlex |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 10 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.06.2026
- 2 Stand: 16.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 137,61€ | -1,16% |
| 1 Woche | 128,65€ | +6,96% |
| 1 Monat | 146,24€ | -5,90% |
| 6 Monate | 137,56€ | +0,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 141,78€ | -2,94% |
| 1 Jahr | 98,48€ | +39,74% |
| 3 Jahre | 68,38€ | +101,24% |
| 5 Jahre | 81,77€ | +68,29% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 18.05.26 - 18.06.26 | -5,90% |
| 6 Monate | 18.12.25 - 18.06.26 | +0,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 18.06.26 | -2,94% |
| 1 Jahr | 18.06.25 - 18.06.26 | +39,74% |
| 3 Jahre | 18.06.23 - 18.06.26 | +101,24% |
| 5 Jahre | 18.06.21 - 18.06.26 | +68,29% |
| seit Auflage | 02.02.10 - 18.06.26 | +36,87% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,85% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,85% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 137,61€ |
| Eröffnung | 137,61€ |
| Tages-Hoch | 137,61€ |
| Tages-Tief | 137,61€ |
| 52 Wochen-Hoch | 175,62€ |
| 52 Wochen-Tief | 95,78€ |
| Allzeit-Hoch | 175,62€ |
| Allzeit-Tief | 44,57€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 339 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 377 |
| Rentenfonds | 85 |
| Sonstige | 218 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
