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PRIME VALUES Income €A

127,21 -0,22 (-0,18%) 24.04.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: 986054 ISIN: AT0000973029 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 28.12.95
Fondsalter 28 Jahre
Anteilsklassenvol.1 67 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname PRIME VALUES Income
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 127,21€ -0,18%
1 Woche 126,47€ +0,58%
1 Monat 128,11€ -0,70%
6 Monate 118,10€ +7,71%
Lfd. Jahr (YTD) 126,61€ +0,47%
1 Jahr 121,60€ +4,61%
3 Jahre 133,53€ -4,73%
5 Jahre 128,22€ -0,79%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.03.24 - 23.04.24 -0,70%
6 Monate 23.10.23 - 23.04.24 +7,71%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.04.24 +0,47%
1 Jahr 23.04.23 - 23.04.24 +4,61%
3 Jahre 23.04.21 - 23.04.24 -4,73%
5 Jahre 23.04.19 - 23.04.24 -0,79%
seit Auflage 25.06.01 - 23.04.24 +58,22%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,35%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,25%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 127,21€
Eröffnung 126,59€
Tages-Hoch 126,59€
Tages-Tief 126,59€
52 Wochen-Hoch 129,45€
52 Wochen-Tief 119,43€
Allzeit-Hoch 152,88€
Allzeit-Tief 119,43€

Anlageidee

Der H & A PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt. Der H & A PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der H & A PRIME VALUES Income darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte vorwiegend Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden. Die Mehrheit des Fondsvermögens wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert, wobei diese Veranlagungsinstrumente bis 100% des Fondsvermögens erworben werden dürfen. Der Anleihenteil setzt sich aus fest und variabel verzinsten in- und/oder ausländischen Staats-, Unternehmensanleihen sowie Anleihen anderer Stellen zusammen. Die Anleihen im Portfolio zeichnen sich überwiegend durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating nach den Rating Agenturen Standard & Poors und Moody’s aus. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.03.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2021 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.02.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

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