Der Fonds strebt einen langfristig hohen Wertzuwachs in Euro an und investiert dabei weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Den Anlageschwerpunkt bilden hierbei Unternehmen, welche in ihrer Unternehmenspolitik ökologische und ethische Ziele nachhaltig verfolgen. Des Weiteren kann der Fonds auch in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine sowie in Zertifikate investieren.
PRIME VAL A A
182,30€
+0,20 (+0,11%)
16.04.2026, 17:50:00 Uhr
ISIN: LU0470356352 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 29.12.09 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 6 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | PRIME VALUES A |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 14.04.2026
- 2 Stand: 14.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 179,84€ | +0,11% |
| 1 Woche | 175,66€ | +2,38% |
| 1 Monat | 176,66€ | +1,80% |
| 6 Monate | 185,30€ | -2,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 181,40€ | -0,86% |
| 1 Jahr | 169,64€ | +6,01% |
| 3 Jahre | 152,36€ | +18,04% |
| 5 Jahre | 166,70€ | +7,88% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.03.26 - 15.04.26 | +1,80% |
| 6 Monate | 15.10.25 - 15.04.26 | -2,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 15.04.26 | -0,86% |
| 1 Jahr | 15.04.25 - 15.04.26 | +6,01% |
| 3 Jahre | 15.04.23 - 15.04.26 | +18,04% |
| 5 Jahre | 15.04.21 - 15.04.26 | +7,88% |
| seit Auflage | 30.12.09 - 15.04.26 | +81,24% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100,00 Euro |
| Folgende | 100,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 27.02.2026
Kursdaten
| Kurs | 182,30€ |
| Schluss Vortag | 179,84€ |
| Eröffnung | 177,90€ |
| Tages-Hoch | 177,90€ |
| Tages-Tief | 177,90€ |
| 52 Wochen-Hoch | 188,20€ |
| 52 Wochen-Tief | 167,56€ |
| Allzeit-Hoch | 190,06€ |
| Allzeit-Tief | 142,06€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.07.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.10.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 30.05.2018 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 08.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 29 |
| Mischfonds | 44 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 7 |
