Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.
PIM SF Eurodollar Hg InSGDh
11,17SGD
+0,01 (+0,09%)
06.05.2024, 01:39:12 Uhr
WKN: A1XBCB ISIN: IE00BHBX1255 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Singapur-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +210,81 +1,16% 18.386,02
- MDAX ® +266,62 +1,01% 26.567,44
- TecDAX ® +25,52 +0,78% 3.291,74
- E-STOXX 50 ® +35,48 +0,72% 4.956,96
- NASDAQ 100 -6,33 -0,04% 18.087,24
- NIKKEI -194,86 -0,50% 38.666,22
- HANG SENG -111,13 -0,60% 18.479,37
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Pimco Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung JPY aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Singapur-Dollar |
| Auflage | 16.01.14 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Teilfondsname | Eurodollar High Quality Fund |
| Umbrellaname | PIMCO Select Funds plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Scott Mather |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,09% |
| 1 Woche | 11,05 | +1,09% |
| 1 Monat | 11,23 | -0,53% |
| 6 Monate | 10,90 | +2,48% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,41 | -2,11% |
| 1 Jahr | 11,41 | -2,11% |
| 3 Jahre | 12,36 | -9,64% |
| 5 Jahre | 11,12 | +0,45% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -0,53% |
| 6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +2,48% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | -2,11% |
| 1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | -2,11% |
| 3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | -9,64% |
| 5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +0,45% |
| seit Auflage | 21.07.15 - 03.05.24 | +7,51% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,22% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,22% |
| Laufende Kosten | 0,22% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
| Kurs | 11,17 |
| 52 Wochen-Hoch | 11,44 |
| 52 Wochen-Tief | 10,60 |
| Allzeit-Hoch | 12,61 |
| Allzeit-Tief | 10,31 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 17.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 6 |
| Exchange Traded Funds | 6 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 42 |
| Rentenfonds | 528 |
| Sonstige | 39 |
