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Pim GIS TR Bd E-hSGD

36,89SGD +0,19 (+0,52%) 03.05.2024, 01:50:07 Uhr
WKN: A0MLQX ISIN: IE00B1LHWR71 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Singapur-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung Singapur-Dollar
Auflage 15.02.07
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 6
Teilfondsname Total Return Bond Fund
Umbrellaname PIMCO Funds: Global Investors Series plc -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 6 Jahre
Fondsmanager Mark Kiesel, Mihir Worah, Scott Mather
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,52%
1 Woche 36,52 +1,02%
1 Monat 37,29 -1,08%
6 Monate 35,48 +3,97%
Lfd. Jahr (YTD) 37,78 -2,37%
1 Jahr 37,50 -1,63%
3 Jahre 43,29 -14,79%
5 Jahre 39,34 -6,23%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 -1,08%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +3,97%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 -2,37%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 -1,63%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 -14,79%
5 Jahre 02.05.19 - 02.05.24 -6,23%
10 Jahre 02.05.14 - 02.05.24 +1,52%
seit Auflage 23.02.07 - 02.05.24 +40,29%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,40%
Laufende Kosten1,40%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 36,89
52 Wochen-Hoch 37,74
52 Wochen-Tief 34,44
Allzeit-Hoch 44,21
Allzeit-Tief 25,46

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.Der Fonds investiert in eine große Bandbreite festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf USD. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse. Der Fonds kann in Schwellenländern anlegen. Als solche werden Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Wertpapiere weisen in den meisten Fällen ein „Investment Grade“-Rating gemäß der Einstufung internationaler Rating-Agenturen auf. Diese Wertpapiere erzielen zwar potenziell geringere Erträge als Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“, werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 05.07.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 05.07.2023

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