Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.Der Fonds investiert in eine große Bandbreite festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf USD. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse. Der Fonds kann in Schwellenländern anlegen. Als solche werden Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Wertpapiere weisen in den meisten Fällen ein „Investment Grade“-Rating gemäß der Einstufung internationaler Rating-Agenturen auf. Diese Wertpapiere erzielen zwar potenziell geringere Erträge als Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“, werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Pim GIS TR Bd E-hCHF
8,14CHF
+0,03 (+0,37%)
02.05.2024, 01:28:13 Uhr
WKN: A1J4BV ISIN: IE00B884NX39 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Pimco Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 19.09.12 |
Fondsalter | 11 Jahre |
SFDR | 6 |
Teilfondsname | Total Return Bond Fund |
Umbrellaname | PIMCO Funds: Global Investors Series plc - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 6 Jahre |
Fondsmanager | Mark Kiesel, Mihir Worah, Scott Mather |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,37% |
1 Woche | 8,15 | -0,49% |
1 Monat | 8,34 | -2,77% |
6 Monate | 7,85 | +3,33% |
Lfd. Jahr (YTD) | 8,45 | -4,04% |
1 Jahr | 8,53 | -4,95% |
3 Jahre | 10,29 | -21,19% |
5 Jahre | 9,74 | -16,72% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -2,77% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +3,33% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -4,04% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | -4,95% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -21,19% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -16,72% |
10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | -18,40% |
seit Auflage | 21.09.12 - 30.04.24 | -19,46% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,50% |
Laufende Kosten | 1,40% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 8,14 |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 8,53 |
52 Wochen-Tief | 7,75 |
Allzeit-Hoch | 10,55 |
Allzeit-Tief | 7,75 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 21.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 05.07.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 05.07.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 6 |
Exchange Traded Funds | 6 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 42 |
Rentenfonds | 528 |
Sonstige | 39 |