Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an.Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Schwellenländern begeben wurden, auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten und Schwellenländerwährungen investiert. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus drei und plus sieben Jahren.Der Fonds investiert in Wertpapiere mit und ohne „Investment Grade“-Rating.Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren.Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.
Pim GIS PIMCO Emergin I€Part
11,05€
+0,04 (+0,36%)
03.05.2024, 01:50:07 Uhr
WKN: A2PG2L ISIN: IE00BHHLPK96 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Pimco Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 04.06.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Teilfondsname | PIMCO Emerging Markets Opportu |
| Umbrellaname | PIMCO Funds: Global Investors Series plc - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Stephen Chang |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,36% |
| 1 Woche | 10,98€ | +0,27% |
| 1 Monat | 11,12€ | -0,99% |
| 6 Monate | 10,11€ | +8,94% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,67€ | +3,20% |
| 1 Jahr | 10,13€ | +8,72% |
| 3 Jahre | 10,93€ | +0,73% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 01.04.24 - 01.05.24 | -0,99% |
| 6 Monate | 01.11.23 - 01.05.24 | +8,94% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 01.05.24 | +3,20% |
| 1 Jahr | 01.05.23 - 01.05.24 | +8,72% |
| 3 Jahre | 01.05.21 - 01.05.24 | +0,73% |
| seit Auflage | 04.06.19 - 01.05.24 | +9,70% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,50% |
| Laufende Kosten | 0,66% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 11,05€ |
| 52 Wochen-Hoch | 11,12€ |
| 52 Wochen-Tief | 9,91€ |
| Allzeit-Hoch | 11,12€ |
| Allzeit-Tief | 9,50€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 21.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.06.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 6 |
| Exchange Traded Funds | 6 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 42 |
| Rentenfonds | 528 |
| Sonstige | 39 |
