Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Anlage durch taktisches Management des Engagements in hypothekenbezogenen festverzinslichen Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erheblichem Umfang in eine Auswahl von hypothekenbezogenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum hypothekenbezogener Wertpapiere und Instrumente, insbesondere durch Hypotheken auf Wohn- und Gewerbeimmobilien besicherte Agency- und Non-Agency-Wertpapiere (MBS) und das Kreditrisiko übertragende Wertpapiere. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen oder staatlich geförderten Unternehmen weltweit emittiert. Agency-MBS beziehen sich auf von staatlich geförderten Unternehmen emittierte MBS (Mortgage-Backed Securities), wie beispielsweise die Government National Mortgage Association („Ginnie Mae“), die Federal National Mortgage Association („Fannie Mae“) oder die Federal Home Loan Mortgage Corporation („Freddie Mac“). Non-Agency-MBS beziehen sich auf MBS, die nicht von staatlich geförderten Unternehmen emittiert werden. Bei den das Kreditrisiko übertragenden Wertpapieren handelt es sich um Formen von Schuldtiteln, die von Fannie Mae und Freddie Mac emittiert werden und ein Engagement auf dem US-Markt für Wohnbauhypotheken bieten. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne „Investment Grade“-Rating.
Pim GIS Mtg Opp Inst$
11,69$
+0,05 (+0,43%)
03.05.2024, 01:50:07 Uhr
WKN: A2DHHK ISIN: IE00BD38JM62 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Pimco Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Asset Backed Securities |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 25.01.17 |
Fondsalter | 7 Jahre |
SFDR | 6 |
Teilfondsname | Mortgage Opportunities Fund |
Umbrellaname | PIMCO Funds: Global Investors Series plc - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Jing Yang, Joshua Anderson |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,43% |
1 Woche | 11,60$ | +0,78% |
1 Monat | 11,70$ | -0,09% |
6 Monate | 11,12$ | +5,15% |
Lfd. Jahr (YTD) | 11,54$ | +1,31% |
1 Jahr | 11,04$ | +5,91% |
3 Jahre | 11,63$ | +0,52% |
5 Jahre | 10,79$ | +8,38% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -0,09% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +5,15% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +1,31% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +5,91% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +0,52% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +8,38% |
seit Auflage | 25.01.17 - 02.05.24 | +20,92% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,69% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,69% |
Laufende Kosten | 0,71% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 11,69$ |
52 Wochen-Hoch | 11,69$ |
52 Wochen-Tief | 10,90$ |
Allzeit-Hoch | 11,77$ |
Allzeit-Tief | 10,00$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 21.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 6 |
Exchange Traded Funds | 6 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 42 |
Rentenfonds | 528 |
Sonstige | 39 |