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Pim GIS Mtg Opp Ins£h

8,36£ +0,02 (+0,24%) 26.04.2024, 01:17:17 Uhr
WKN: A2DH5A ISIN: IE00BYZNBM04 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Asset Backed Securities
Land Republik Irland
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 25.01.17
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 6
Teilfondsname Mortgage Opportunities Fund
Umbrellaname PIMCO Funds: Global Investors Series plc -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Jing Yang, Joshua Anderson
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,24%
1 Woche 8,36£ ±0,00%
1 Monat 8,43£ -0,87%
6 Monate 7,91£ +5,75%
Lfd. Jahr (YTD) 8,32£ +0,46%
1 Jahr 7,96£ +4,96%
3 Jahre 8,50£ -1,65%
5 Jahre 8,04£ +4,00%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -0,87%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +5,75%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 +0,46%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +4,96%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -1,65%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 +4,00%
seit Auflage 25.01.17 - 25.04.24 +9,43%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,69%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,50%
Laufende Kosten0,71%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 8,36£
52 Wochen-Hoch 8,42£
52 Wochen-Tief 7,88£
Allzeit-Hoch 10,20£
Allzeit-Tief 7,38£

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Anlage durch taktisches Management des Engagements in hypothekenbezogenen festverzinslichen Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erheblichem Umfang in eine Auswahl von hypothekenbezogenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum hypothekenbezogener Wertpapiere und Instrumente, insbesondere durch Hypotheken auf Wohn- und Gewerbeimmobilien besicherte Agency- und Non-Agency-Wertpapiere (MBS) und das Kreditrisiko übertragende Wertpapiere. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen oder staatlich geförderten Unternehmen weltweit emittiert. Agency-MBS beziehen sich auf von staatlich geförderten Unternehmen emittierte MBS (Mortgage-Backed Securities), wie beispielsweise die Government National Mortgage Association („Ginnie Mae“), die Federal National Mortgage Association („Fannie Mae“) oder die Federal Home Loan Mortgage Corporation („Freddie Mac“). Non-Agency-MBS beziehen sich auf MBS, die nicht von staatlich geförderten Unternehmen emittiert werden. Bei den das Kreditrisiko übertragenden Wertpapieren handelt es sich um Formen von Schuldtiteln, die von Fannie Mae und Freddie Mac emittiert werden und ein Engagement auf dem US-Markt für Wohnbauhypotheken bieten. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne „Investment Grade“-Rating.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 28.04.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.04.2023

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