Ziel des Fonds ist es, eine „reale Rendite“ zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren.Eine positive reale Rendite ist eine Rendite, die die Inflation übersteigt. Als Maß für die Inflation wird ein Verbraucherpreisindex oder ein ähnliches Instrument genutzt. Diese Maßzahl gibt den Preis von Waren und Dienstleistungen an, die von einem durchschnittlichen Haushalt erworben bzw. in Anspruch genommen werden. Der Fonds investiert in diverse inflationsgebundene Vermögenswerte, einschließlich inflationsgebundener Anleihen (wobei es sich um Anleihen handelt, deren Kapitalwert an die Inflationsrate gebunden ist und die über einen bestimmten Zeitraum hinweg einen festen Zins zahlen) von Unternehmen oder Regierungen in aller Welt, unter anderem von Schwellenländern, einen breit gefächerten Korb von rohstoff- und immobilienbezogenen Instrumenten sowie einen Korb von Schwellenmarktwährungen. Der Fonds investiert üblicherweise 20 bis 40 % seines Gesamtvermögens in Unternehmensaktien oder vergleichbare Wertpapiere, wobei es sich überwiegend um Anlagen in Immobilienfonds (REIT) handelt. Der Anlageberater variiert die Allokation hinsichtlich dieser Arten von Vermögenswerten auf der Grundlage seiner Erwartungen bezüglich Zinssätzen, Inflationsraten und Wachstumsprognosen in aller Welt. Im Hinblick auf Anlagen sind Schwellenmärkte weniger entwickelte Regionen der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch in Entwicklung befinden. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Titel, die sowohl ein „Investment Grade“-Rating als auch ein Rating unterhalb von „Investment Grade“ gemäß der Einstufung internationaler Rating-Agenturen aufweisen.
Pim GIS Infl MltAs InsPh£
12,09£
±0,00 (±0,00%)
01.05.2024, 15:02:08 Uhr
WKN: A11058 ISIN: IE00BLM78675 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Pimco Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Inflationsgebundene Anleihe |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Britisches Pfund |
Auflage | 30.05.14 |
Fondsalter | 9 Jahre |
SFDR | 6 |
Teilfondsname | Inflation Multi-Asset Fund |
Umbrellaname | PIMCO Funds: Global Investors Series plc - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Mihir Worah |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 12,21£ | -0,98% |
1 Monat | 12,26£ | -1,38% |
6 Monate | 11,42£ | +5,86% |
Lfd. Jahr (YTD) | 11,94£ | +1,25% |
1 Jahr | 11,53£ | +4,85% |
3 Jahre | 11,17£ | +8,22% |
5 Jahre | 10,19£ | +18,61% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,38% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +5,86% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +1,25% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +4,85% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +8,22% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +18,61% |
seit Auflage | 30.05.14 - 30.04.24 | +21,10% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,79% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,50% |
Laufende Kosten | 0,79% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 12,09£ |
52 Wochen-Hoch | 12,38£ |
52 Wochen-Tief | 11,20£ |
Allzeit-Hoch | 12,79£ |
Allzeit-Tief | 7,91£ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 21.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 6 |
Exchange Traded Funds | 6 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 42 |
Rentenfonds | 528 |
Sonstige | 39 |