Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Die Wertpapiere lauten sowohl auf US-Dollar als auch auf andere Währungen. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse. Der Fonds legt vorwiegend in Schwellenländern an. Als solche werden Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und die europäischen Schwellenländer. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Titel, die sowohl ein „Investment Grade“-Rating als auch ein Rating unterhalb von „Investment Grade“ gemäß der Einstufung internationaler Rating-Agenturen aufweisen. Wertpapiere mit „Investment Grade“-Rating erzielen zwar potenziell geringere Erträge als Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“, werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen. Der Fonds kann darüber hinaus bis zu 15 % seines Vermögens in Anlagen investieren, die von internationalen Rating-Agenturen mit einem niedrigeren Rating von „B” oder darunter eingestuft wurden. Diese Anlagen werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen aber höhere Erträge.
Pim GIS Em Mkts Bd MRhAUD
7,32AUD
+0,03 (+0,41%)
02.05.2024, 01:28:13 Uhr
WKN: A1KA0W ISIN: IE00B95LVH48 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Australischer Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Pimco Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Australischer Dollar |
Auflage | 19.12.12 |
Fondsalter | 11 Jahre |
SFDR | 6 |
Teilfondsname | Emerging Markets Bond Fund |
Umbrellaname | PIMCO Funds: Global Investors Series plc - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 7 Jahre |
Fondsmanager | Michael Gomez |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,41% |
1 Woche | 7,36 | -0,95% |
1 Monat | 7,48 | -2,54% |
6 Monate | 6,64 | +9,81% |
Lfd. Jahr (YTD) | 7,36 | -0,90% |
1 Jahr | 6,88 | +5,93% |
3 Jahre | 8,39 | -13,08% |
5 Jahre | 7,76 | -6,09% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -2,54% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +9,81% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -0,90% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +5,93% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -13,08% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -6,09% |
10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +2,03% |
seit Auflage | 20.12.12 - 30.04.24 | -0,51% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,69% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,50% |
Laufende Kosten | 1,69% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 7,32 |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 7,46 |
52 Wochen-Tief | 6,53 |
Allzeit-Hoch | 10,13 |
Allzeit-Tief | 5,29 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 21.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 6 |
Exchange Traded Funds | 6 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 42 |
Rentenfonds | 528 |
Sonstige | 39 |