Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit, auch in Schwellenländern, emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Währungen von Industriestaaten. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Als solche werden Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Titel, die sowohl ein Investment Grade-Rating als auch ein Rating unterhalb von „Investment Grade“ gemäß der Einstufung internationaler Rating-Agenturen aufweisen. Wertpapiere mit „Investment Grade-Rating“ erzielen zwar potenziell geringere Erträge als Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“, werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen. Die Benchmark des Fonds ist zu gleichen Teilen aus dem Barclays Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained and JPMorgan EMBI Global indices zusammengesetzt. Sie wird verwendet, um die Duration zu messen. Die Duration ist die Empfindlichkeit eines festverzinslichen Wertpapiers gegenüber Änderungen der Zinssätze. Je länger die Duration eines festverzinslichen Wertpapiers, desto höher ist seine Zinsempfindlichkeit.
Pim GIS Div Inc Fd MRhAUD
8,93AUD
+0,03 (+0,34%)
02.05.2024, 01:28:13 Uhr
WKN: A1KADX ISIN: IE00B95MX153 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Australischer Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Pimco Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Australischer Dollar |
Auflage | 19.12.12 |
Fondsalter | 11 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 30 Mio. EUR |
Teilfondsname | Diversified Income Fund |
Umbrellaname | PIMCO Funds: Global Investors Series plc - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 3 bis 5 Jahre |
Fondsmanager | Eve Tournier |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 01.01.1970
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,34% |
1 Woche | 8,96 | -0,67% |
1 Monat | 9,09 | -2,09% |
6 Monate | 8,33 | +6,80% |
Lfd. Jahr (YTD) | 9,01 | -1,27% |
1 Jahr | 8,63 | +3,11% |
3 Jahre | 10,30 | -13,59% |
5 Jahre | 9,43 | -5,64% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -2,09% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +6,80% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -1,27% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +3,11% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -13,59% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -5,64% |
10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +9,03% |
seit Auflage | 20.12.12 - 30.04.24 | +13,51% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,59% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,50% |
Laufende Kosten | 1,59% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 8,93 |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 9,04 |
52 Wochen-Tief | 8,22 |
Allzeit-Hoch | 11,58 |
Allzeit-Tief | 6,53 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 21.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 6 |
Exchange Traded Funds | 6 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 42 |
Rentenfonds | 528 |
Sonstige | 39 |