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12,78 +0,03 (+0,24%) 26.04.2024, 01:17:17 Uhr
WKN: A1JJ8Q ISIN: IE00B4TJVF73 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 11.08.11
Fondsalter 12 Jahre
SFDR 6
Teilfondsname Diversified Income Duration He
Umbrellaname PIMCO Funds: Global Investors Series plc -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Eve Tournier
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,24%
1 Woche 12,72€ +0,47%
1 Monat 12,72€ +0,47%
6 Monate 11,92€ +7,21%
Lfd. Jahr (YTD) 12,33€ +3,65%
1 Jahr 11,64€ +9,79%
3 Jahre 12,55€ +1,83%
5 Jahre 12,48€ +2,40%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 +0,47%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +7,21%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +3,65%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +9,79%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 +1,83%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 +2,40%
10 Jahre 26.04.14 - 26.04.24 +7,12%
seit Auflage 15.08.11 - 26.04.24 +25,91%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,59%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,59%
Laufende Kosten1,60%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 12,78€
52 Wochen-Hoch 12,78€
52 Wochen-Tief 11,62€
Allzeit-Hoch 12,78€
Allzeit-Tief 9,71€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus zielt die Strategie des Fonds darauf ab, die Risiken von Zinsänderungen zu minimieren.Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit, auch in Schwellenländern, emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Währungen von Industriestaaten. Zudem setzt die Strategie zinsvariable Wertpapiere ein, deren Zinszahlungen angepasst werden können, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Als solche werden Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Der Fonds kann in Finanzinstrumente wie Wandelanleihen investieren, einschließlich CoCo-Bonds, bei denen es sich um Anleihen handelt, die in Aktien umgewandelt werden können. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Titel, die sowohl ein „Investment Grade“-Rating als auch ein Rating unterhalb von „Investment Grade“ gemäß der Einstufung internationaler Rating-Agenturen aufweisen. Wertpapiere mit „Investment Grade“-Rating erzielen zwar potenziell geringere Erträge als Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“, werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 28.04.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.04.2023

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