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10,34 +0,01 (+0,10%) 26.04.2024, 01:17:18 Uhr
WKN: A1KADT ISIN: IE00B95G9K86 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen flexibel
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 21.12.12
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 6
Teilfondsname PIMCO Credit Opportunities Bon
Umbrellaname PIMCO Funds: Global Investors Series plc -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Mark Kiesel
Ausschüttungsart thesaurierend

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,10%
1 Woche 10,33€ +0,10%
1 Monat 10,39€ -0,48%
6 Monate 9,75€ +6,06%
Lfd. Jahr (YTD) 10,30€ +0,39%
1 Jahr 9,93€ +4,13%
3 Jahre 10,57€ -2,18%
5 Jahre 10,35€ -0,10%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -0,48%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +6,06%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 +0,39%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +4,13%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -2,18%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -0,10%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 +1,97%
seit Auflage 21.12.12 - 25.04.24 +3,30%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,55%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,55%
Laufende Kosten1,80%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 10,34€
52 Wochen-Hoch 10,40€
52 Wochen-Tief 9,72€
Allzeit-Hoch 10,63€
Allzeit-Tief 8,96€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen.Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf USD, doch kann der Fonds auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Als solche werden Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Titel, die sowohl ein „Investment Grade“-Rating als auch ein Rating unterhalb von „Investment Grade“ gemäß der Einstufung internationaler Rating-Agenturen aufweisen. Wertpapiere mit „Investment Grade“-Rating erzielen zwar potenziell geringere Erträge als Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“, werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen. Der Fonds kann darüber hinaus bis zu 50% seines Vermögens in Anlagen investieren, die von internationalen Rating-Agenturen mit dem niedrigeren Rating „B“ bzw. darunter eingestuft wurden. Diese Anlagen werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen aber höhere Erträge.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 02.01.2024

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