Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen.Der Fonds versucht sein Ziel in erster Linie durch Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten rund um Rohstoffe zu erreichen anstatt über Direktinvestitionen in Rohstoffe (beispielsweise Weizen, Öl und Metalle). Zu derlei Derivaten gehören Futures, Optionen und Swaps, die börsennotiert sein oder im Freiverkehr (OTC) gehandelt werden können. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf USD, jedoch kann der Fonds auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten. Der Fonds investiert darüber hinaus in eine große Bandbreite festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse. Wertpapiere, die von internationalen Rating-Agenturen ein „Investment Grade“-Rating erhalten haben, erzielen zwar potenziell geringere Erträge als Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“, werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen. Der Fonds investiert in rohstoffbezogene Indizes und Subindizes, in erster Linie über den Bloomberg Commodity Index Total Return. Zur Messung der Durationskomponente des Fonds wird der Barclays World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index herangezogen.
Pim GIS Cmdty RR E-h€
6,53€
±0,00 (±0,00%)
01.05.2024, 15:02:09 Uhr
WKN: A1JUL5 ISIN: IE00B79S1F56 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Pimco Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Rohstoffe |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 07.03.12 |
Fondsalter | 12 Jahre |
SFDR | 6 |
Teilfondsname | Commodity Real Return Fund |
Umbrellaname | PIMCO Funds: Global Investors Series plc - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Mihir Worah |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 6,62€ | -1,34% |
1 Monat | 6,43€ | +1,53% |
6 Monate | 6,57€ | -0,60% |
Lfd. Jahr (YTD) | 6,33€ | +3,12% |
1 Jahr | 6,63€ | -1,49% |
3 Jahre | 5,95€ | +9,78% |
5 Jahre | 5,17€ | +26,34% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +1,53% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | -0,60% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +3,12% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | -1,49% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +9,78% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +26,34% |
10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | -31,04% |
seit Auflage | 08.03.12 - 30.04.24 | -34,06% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,64% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,50% |
Laufende Kosten | 1,64% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 6,53€ |
52 Wochen-Hoch | 6,91€ |
52 Wochen-Tief | 6,20€ |
Allzeit-Hoch | 10,62€ |
Allzeit-Tief | 3,56€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 21.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 31.08.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.08.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 6 |
Exchange Traded Funds | 6 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 42 |
Rentenfonds | 528 |
Sonstige | 39 |