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Pim GIS AS Strat Int Bd E

14,91 +0,08 (+0,54%) 02.05.2024, 01:28:13 Uhr
WKN: A1JBGK ISIN: IE00B3Q9WN89 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen flexibel
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 03.06.11
Fondsalter 12 Jahre
SFDR 6
Teilfondsname Asia Strategic Interest Bond F
Umbrellaname PIMCO Funds: Global Investors Series plc -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Michael A. Gomez, Michael Gomez
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 3 Stand: 31.03.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,54%
1 Woche 14,84€ -0,07%
1 Monat 14,86€ -0,20%
6 Monate 13,82€ +7,31%
Lfd. Jahr (YTD) 14,18€ +4,58%
1 Jahr 13,93€ +6,46%
3 Jahre 14,75€ +0,54%
5 Jahre 14,02€ +5,78%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -0,20%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +7,31%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +4,58%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +6,46%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +0,54%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +5,78%
10 Jahre 30.04.14 - 30.04.24 +35,68%
seit Auflage 07.06.11 - 30.04.24 +48,90%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,50%
Laufende Kosten1,51%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 14,91€
52 Wochen-Hoch 14,99€
52 Wochen-Tief 13,54€
Allzeit-Hoch 15,80€
Allzeit-Tief 9,35€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus asiatischen Schwellenländern (wie etwa Indonesien, China und Indien) emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf USD. Der Fonds kann jedoch auch Wertpapiere in anderen Währungen halten. Darüber hinaus wird der Fonds ebenfalls Währungen von Schwellenländern auf der ganzen Welt halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse. Der Fonds legt vorwiegend in Schwellenländern an. Als solche werden Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Wertpapiere weisen in den meisten Fällen ein „Investment Grade“-Rating gemäß der Einstufung internationaler Rating-Agenturen auf. Diese Wertpapiere erzielen zwar potenziell geringere Erträge als Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“, werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 10.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 10.01.2024

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