Der PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (der „Fonds “) ist bestrebt, Erträge zu generieren, während er gleichzeitig versucht, den ursprünglich investierten Betrag zu erhalten und zu vergrößern.Der Fonds investiert vornehmlich in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf USD lautenden festverzinslichen Wertpapieren (Schuldtitel, für die ein fester oder variabler Zinssatz gezahlt wird) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er vornehmlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit „Investment Grade“-Bewertung, die von Moody's mindestens mit Baa3 und von S&P mindestens mit BBB bewertet wurden (oder vom Anlageberater als von vergleichbarer Qualität angesehen werden, wenn kein Rating vorliegt).Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als drei Jahre betragen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds beträgt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen bis zu einem Jahr. Der Fonds kann Termingeschäfte oder andere Derivate verwenden, um ein Engagement in den Wertpapieren zu erzielen.
PIM ETF USD Sh Mat $
92,83€
-0,34 (-0,36%)
03.05.2024, 21:46:24 Uhr
WKN: A1JE9L ISIN: IE00B67B7N93 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG -28,55 -0,15% 18.447,37
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Pimco Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 22.02.11 |
Fondsalter | 13 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 1.947 Mio. EUR |
Teilfondsname | PIMCO US Dollar Short Maturity |
Umbrellaname | PIMCO ETFs plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Andrew Bosomworth |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 03.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 92,83€ | -0,36% |
1 Woche | 92,67€ | +0,17% |
1 Monat | 92,06€ | +0,83% |
6 Monate | 90,77€ | +2,27% |
Lfd. Jahr (YTD) | 87,70€ | +5,85% |
1 Jahr | 85,18€ | +8,98% |
3 Jahre | 77,05€ | +20,48% |
5 Jahre | 80,41€ | +15,45% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | +0,83% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +2,27% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +5,85% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +8,98% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +20,48% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +15,45% |
seit Auflage | 03.01.12 - 02.05.24 | +23,12% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 92,83€ |
Eröffnung | 93,10€ |
Tages-Hoch | 93,26€ |
Tages-Tief | 92,26€ |
52 Wochen-Hoch | 95,49€ |
52 Wochen-Tief | 87,91€ |
Allzeit-Hoch | 103,43€ |
Allzeit-Tief | 80,66€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 29.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 6 |
Exchange Traded Funds | 6 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 42 |
Rentenfonds | 528 |
Sonstige | 39 |