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PIM ETF EUR Sh Mat A

100,64 +0,04 (+0,04%) 03.05.2024, 22:02:06 Uhr
WKN: A14PHG ISIN: IE00BVZ6SP04 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • 6M
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 30.04.15
Fondsalter 9 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 1.053 Mio. EUR
Teilfondsname PIMCO Euro Short Maturity UCIT
Umbrellaname PIMCO ETFs plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Andrew Bosomworth
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 02.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 100,64€ +0,04%
1 Woche 100,55€ +0,09%
1 Monat 100,27€ +0,36%
6 Monate 98,06€ +2,63%
Lfd. Jahr (YTD) 99,00€ +1,66%
1 Jahr 96,35€ +4,45%
3 Jahre 97,86€ +2,85%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 01.04.24 - 01.05.24 +0,36%
6 Monate 01.11.23 - 01.05.24 +2,63%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 01.05.24 +1,66%
1 Jahr 01.05.23 - 01.05.24 +4,45%
3 Jahre 01.05.21 - 01.05.24 +2,85%
seit Auflage 06.05.15 - 01.05.24 +1,44%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr3,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,35%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 100,64€
Eröffnung 100,67€
Tages-Hoch 100,67€
Tages-Tief 100,67€
52 Wochen-Hoch 100,64€
52 Wochen-Tief 96,33€
Allzeit-Hoch 100,64€
Allzeit-Tief 94,53€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren.Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (Schuldtitel, für die ein fester oder variabler Zinssatz gezahlt wird) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit „Investment Grade“-Rating.Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als drei Jahre betragen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds beträgt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen bis zu einem Jahr.Der Fonds kann Termingeschäfte oder Forward-Kontrakte einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 29.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 29.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.10.2023

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