Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (der „Fonds“) ist bestrebt, die Wertentwicklung des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index (der „Referenzindex“) nachzubilden.Der Referenzindex ist eine nach Bruttoinlandsprodukt („BIP “) gewichtete Benchmark für lokal Schwellenmarkt-Staatsanleihen, vorbehaltlich einem maximalen Engagement von 15 % pro Land. Die jeweiligen Länder und ihre Gewichtung werden jährlich festgelegt. In Frage kommende Länder müssen ein durchschnittliches staatliches Mindestrating von BB- haben (wobei diese Ratings von anerkannten Rating-Agenturen stammen müssen). Der Fonds investiert einen wesentlichen Teil seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus lokalen Schwellenmarkt-Staatsanleihen. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds auch in Finanzderivate investieren, insbesondere wenn die Anlage in lokalen Staatsanleihen schwierig ist.
PIM ETF EM Adv Loc Bd $
64,53$
+0,30 (+0,47%)
03.05.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: A1W95H ISIN: IE00BH3X8336 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Pimco Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 23.01.14 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 64 Mio. EUR |
| Teilfondsname | PIMCO Emerging Markets Advanta |
| Umbrellaname | PIMCO ETFs plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Pramol Dhawan |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 02.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 64,53$ | +0,47% |
| 1 Woche | 66,44$ | -2,88% |
| 1 Monat | 68,18$ | -5,36% |
| 6 Monate | 64,56$ | -0,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 68,35$ | -5,59% |
| 1 Jahr | 64,33$ | +0,32% |
| 3 Jahre | 64,53$ | -0,00% |
| 5 Jahre | 60,63$ | +6,43% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -5,36% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | -0,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -5,59% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +0,32% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -0,00% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +6,43% |
| 10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | +4,68% |
| seit Auflage | 24.01.14 - 02.05.24 | +13,61% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 64,53$ |
| Eröffnung | 64,53$ |
| Tages-Hoch | 64,53$ |
| Tages-Tief | 64,53$ |
| 52 Wochen-Hoch | 67,72$ |
| 52 Wochen-Tief | 62,02$ |
| Allzeit-Hoch | 99,37$ |
| Allzeit-Tief | 57,29$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 29.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 6 |
| Exchange Traded Funds | 6 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 42 |
| Rentenfonds | 528 |
| Sonstige | 39 |
