Ziel Der PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF (der „Fonds“) ist bestrebt, Erträge zu generieren, während er gleichzeitig versucht, den ursprünglich investierten Betrag zu erhalten und zu vergrößern. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (Schuldtitel, für die ein fester oder variabler Zinssatz gezahlt wird), von denen mindestens 80 % gedeckte Anleihen gemäß den im Folgenden dargelegten Richtlinien sind. Gedeckte Anleihen sind Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut begeben und durch eine Gruppe von Darlehen gesichert sind, die in der Bilanz des Finanzinstituts aufgeführt sind. Sie werden als „Deckungspool“ bezeichnet. Die Vermögenswerte in den Pools können aus hochwertigen privaten Hypothekendarlehen oder Darlehen des öffentlichen Sektors oder aus einer Mischung der beiden bestehen. Die Anteile des Fonds sind an einer oder mehreren Börsen notiert.Der Fonds kann bis maximal 20 % seines Nettoinventarwerts in festverzinsliche Instrumente investieren, die keine von Unternehmen begebene gedeckte Anleihen sind (ausgenommen Finanztitel) und ein Rating von AA- oder besser haben. Der Fonds kann in nicht auf EUR lautende festverzinsliche Instrumente und nicht auf EUR lautende Währungspositionen investieren. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von +/- 2 Jahren des Barclays Euro Aggregate Covered 3% Cap Index. Der Fonds kann Swaps, Futures und Termingeschäfte verwenden, um ein Engagement in den Wertpapieren zu erzielen.
PIM ETF Cov Bd €
101,67€
+0,28 (+0,28%)
02.05.2024, 22:03:26 Uhr
WKN: A1W6DJ ISIN: IE00BF8HV717 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Pimco Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 17.12.13 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 28 Mio. EUR |
Teilfondsname | PIMCO Covered Bond UCITS ETF |
Umbrellaname | PIMCO ETFs plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Kristion Mierau |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 01.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 101,52€ | +0,28% |
1 Woche | 101,75€ | -0,22% |
1 Monat | 102,50€ | -0,95% |
6 Monate | 97,76€ | +3,85% |
Lfd. Jahr (YTD) | 102,17€ | -0,64% |
1 Jahr | 97,64€ | +3,97% |
3 Jahre | 111,62€ | -9,05% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,95% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +3,85% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -0,64% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +3,97% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -9,05% |
seit Auflage | 09.01.14 - 30.04.24 | +10,63% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,43% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 101,67€ |
Schluss Vortag | 101,52€ |
Eröffnung | 101,76€ |
Tages-Hoch | 101,76€ |
Tages-Tief | 101,76€ |
52 Wochen-Hoch | 104,16€ |
52 Wochen-Tief | 98,28€ |
Allzeit-Hoch | 116,09€ |
Allzeit-Tief | 96,84€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 29.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.09.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 6 |
Exchange Traded Funds | 6 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 42 |
Rentenfonds | 528 |
Sonstige | 39 |