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172,23 -0,86 (-0,50%) 25.04.2024, 22:55:07 Uhr
WKN: A112FM ISIN: LU1055714882 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 01.05.14
Fondsalter 9 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.542 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 43 Mio. EUR
Teilfondsname Diversified Alpha
Umbrellaname Pictet TR-
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Philippe de Weck
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,50%
1 Woche 173,06€ -0,48%
1 Monat 170,24€ +1,17%
6 Monate 167,42€ +2,88%
Lfd. Jahr (YTD) 160,69€ +7,18%
1 Jahr 153,78€ +12,00%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat - +1,17%
6 Monate - +2,88%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01. - +7,18%
1 Jahr - +12,00%
seit Auflage - +33,88%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr1,60%
Laufende Kosten1,58%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2017

Kursdaten

Kurs 172,23€
52 Wochen-Hoch 174,95€
52 Wochen-Tief 154,33€
Allzeit-Hoch 174,95€
Allzeit-Tief 154,33€

Anlageidee

Der Teilfonds investiert vorwiegend in marktneutrale Strategien, die von ausgewählten Anlageteams verwaltet werden. Die marktneutralen Long-/Short-Anlagestrategien sehen Engagements in verschiedenen Finanzanlagen (Aktien, Anleihen und weitere schuldtitelbezogene Wertpapiere, Finanzderivate) weltweit vor. Ziel des Teilfonds ist das Generieren von langfristigem absolutem Kapitalwachstum bei einem starken Fokus auf Kapitalerhalt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 30.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.02.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 162
Geldmarktfonds 39
Mischfonds 15
Rentenfonds 126
Sonstige 89
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