Der Teilfonds will in hohem Maße Kapitalerhalt und Wertstabilität erreichen und dabei eine angemessene Rendite entsprechend den Geldmarktzinsen bei einem hohen Maß an Liquidität erzielen, indem er sein Vermögen in Einlagen oder in Geldmarktinstrumenten anlegt.
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95,42€
±0,00 (±0,00%)
30.04.2024, 19:59:10 Uhr
WKN: A0RASC ISIN: LU0366536802 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -125,95 -0,33% 38.192,59
- HANG SENG +422,51 +2,38% 18.185,54
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.06.08 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 2.755 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 240 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Sovereign Short-Term Money Mar |
| Umbrellaname | Pictet - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 6 Monate |
| Fondsmanager | Philippe Billot, Sylvian Mauron |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 95,35€ | +0,08% |
| 1 Monat | 95,13€ | +0,31% |
| 6 Monate | 93,65€ | +1,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 94,25€ | +1,24% |
| 1 Jahr | 92,16€ | +3,53% |
| 3 Jahre | 92,21€ | +3,48% |
| 5 Jahre | 93,40€ | +2,16% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +0,31% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +1,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +1,24% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +3,53% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +3,48% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +2,16% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | -0,38% |
| seit Auflage | 18.06.08 - 30.04.24 | +2,25% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,09% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,02% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Laufende Kosten | 0,19% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 95,42€ |
| 52 Wochen-Hoch | 95,42€ |
| 52 Wochen-Tief | 92,13€ |
| Allzeit-Hoch | 99,46€ |
| Allzeit-Tief | 91,25€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 21.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 21.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 429 |
| Geldmarktfonds | 39 |
| Mischfonds | 27 |
| Rentenfonds | 280 |
| Sonstige | 150 |
