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143,03 +0,03 (+0,02%) 30.04.2024, 21:38:11 Uhr
WKN: 675166 ISIN: LU0128494944 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 07.05.01
Fondsalter 22 Jahre
Fondsvolumen1 9.613 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4.682 Mio. EUR
Teilfondsname Short-Term Money Market EUR
Umbrellaname Pictet -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 6 Monate
Fondsmanager Philippe Billot
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,02%
1 Woche 142,93€ +0,07%
1 Monat 142,61€ +0,30%
6 Monate 140,24€ +1,99%
Lfd. Jahr (YTD) 141,22€ +1,28%
1 Jahr 137,86€ +3,75%
3 Jahre 137,42€ +4,08%
5 Jahre 138,74€ +3,09%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 +0,30%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +1,99%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 +1,28%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 +3,75%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 +4,08%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 +3,09%
10 Jahre 29.04.14 - 29.04.24 +1,90%
seit Auflage 07.05.01 - 29.04.24 +30,78%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,08%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr0,15%
Laufende Kosten0,17%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 Euro
Folgende1,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 143,03€
52 Wochen-Hoch 143,03€
52 Wochen-Tief 137,85€
Allzeit-Hoch 143,03€
Allzeit-Tief 109,39€

Anlageidee

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Anlegern in hohem Maße Schutz für ihr auf EUR lautendes Kapital zu bieten und eine Rendite in Anlehnung an die Zinssätze der Geldmärkte zu erzielen, indem er sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten, welche die in der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Kriterien für Geldmarktinstrumente erfüllen, oder in Einlagen anlegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 21.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 21.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 429
Geldmarktfonds 39
Mischfonds 27
Rentenfonds 280
Sonstige 150
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