Der Teilfonds will Erträge und Kapitalwachstum erwirtschaften, indem er sein Vermögen hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen auf den Euro lautenden Schuldverschreibungen anlegt, die von Staaten, Gebietskörperschaften oder supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden.
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122,64€
-0,28 (-0,23%)
25.04.2024, 19:48:09 Uhr
WKN: A1XAFR ISIN: LU0953042495 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.09.13 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 589 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | EUR Government Bonds |
| Umbrellaname | Pictet - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Andres Sanchez Balcazar, David Bopp, Mickael Benhaim |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,23% |
| 1 Woche | 123,38€ | -0,60% |
| 1 Monat | 124,51€ | -1,50% |
| 6 Monate | 117,05€ | +4,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 125,19€ | -2,04% |
| 1 Jahr | 118,51€ | +3,49% |
| 3 Jahre | 145,28€ | -15,58% |
| 5 Jahre | 136,97€ | -10,47% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -1,50% |
| 6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +4,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | -2,04% |
| 1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +3,49% |
| 3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -15,58% |
| 5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | -10,47% |
| 10 Jahre | 24.04.14 - 24.04.24 | +4,92% |
| seit Auflage | 30.09.13 - 24.04.24 | +12,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Laufende Kosten | 0,39% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 122,64€ |
| 52 Wochen-Hoch | 126,67€ |
| 52 Wochen-Tief | 116,19€ |
| Allzeit-Hoch | 158,53€ |
| Allzeit-Tief | 103,31€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 21.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 162 |
| Geldmarktfonds | 39 |
| Mischfonds | 15 |
| Rentenfonds | 126 |
| Sonstige | 89 |
