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422,61£ ±0,00 (±0,00%) 30.04.2024, 19:59:10 Uhr
WKN: A0Q3AJ ISIN: LU0320648172 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Informationstechnologie
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 14.11.07
Fondsalter 16 Jahre
Fondsvolumen1 3.936 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 7 Mio. EUR
Teilfondsname Digital
Umbrellaname Pictet -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Nolan Hoffmeyer, Sylvie Sejournet
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 421,28£ +0,32%
1 Monat 433,95£ -2,61%
6 Monate 324,11£ +30,39%
Lfd. Jahr (YTD) 376,28£ +12,31%
1 Jahr 288,00£ +46,74%
3 Jahre 401,32£ +5,30%
5 Jahre 285,02£ +48,27%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -2,61%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +30,39%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +12,31%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +46,74%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +5,30%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +48,27%
10 Jahre 30.04.14 - 30.04.24 +274,02%
seit Auflage 20.11.09 - 30.04.24 +538,70%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr2,40%
Laufende Kosten1,99%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 422,61£
52 Wochen-Hoch 442,55£
52 Wochen-Tief 282,95£
Allzeit-Hoch 442,55£
Allzeit-Tief 66,83£

Anlageidee

Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an, indem er mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien oder sonstigen aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen anlegt, die von der Digitalisierung profitieren, indem sie Produkte und Dienstleistungen anbieten, die bei erheblich reduzierten Produktions- und Instandhaltungskosten kontinuierliche Interaktivität ermöglichen. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen in den Sektoren Telekommunikation, Medien und Technologie (TMT), die interaktive Anwendungen und digitale Dienstleistungen für Verbraucher und Unternehmen anbieten. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich internationale börsennotierte Aktien in Frage. Der Teilfonds kann (i) über die QFII-Quote ("Qualified Foreign Institutional Investor") (ii) über die RQFII-Quote ("Renminbi QFII"), (iii) über das Shanghai Hong Kong Stock Connect-Programm, (iv) über das Shenzhen-Hongkong Stock Connect-Programm, (v) über jedes vergleichbare akzeptable Wertpapier-Handelsund Clearing-Programm oder Zugangsinstrumente, die dem Teilfonds in Zukunft zur Verfügung stehen können, bis höchstens 35% seines Nettovermögens in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann auch Finanzderivate von China A-Aktien einsetzen. Der Teilfonds kann zur Absicherungs- und Anlagezwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds kann ferner in strukturierten Produkten anlegen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageprozess beruht auf der sorgfältigen Analyse und Bewertung der Fundamentaldaten von Unternehmen, um in solchen Unternehmen anzulegen, die Wachstum erzielen und zugleich angemessen bewertet sind. Ausgewählt werden diejenigen Unternehmen aus den Sektoren Telekommunikation, Medien und Technologie (TMT), die am meisten von der Digitalisierung profitieren. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der USD. Mit dieser Anteilsklasse mit Währungsabsicherung können EUR-Anleger von einer Wertentwicklung in ihrer Referenzwährung profitieren, die der Performance des Teilfonds in USD nahekommt. Die Anteilsklasse schüttet keine Dividende aus. Der Kurs der Anteilsklasse wird täglich berechnet. Die Rücknahme von Anteilen des Teilfonds erfolgt an jedem Geschäftstag in Luxemburg, es sei denn, es sind keine Basispreise verfügbar (Markt geschlossen). Der Preis der Anteilsklasse kann angepasst werden, um sicher zu stellen, dass die durch Zeichnungen oder Rücknahmen entstandenen Rebalancing-Kosten von denjenigen Anlegern getragen werden, die diese Transaktionen beantragt haben. Empfehlung: Der Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 21.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 21.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.02.2024

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 429
Geldmarktfonds 39
Mischfonds 27
Rentenfonds 280
Sonstige 150
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