Der Teilfonds will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen mit den Schwellenländern Asiens verbundenen und vorwiegend auf lokale Währungen lautenden Schuldverschreibungen erwirtschaften.
Pic Asian LCD P dy$
91,42€
+0,22 (+0,24%)
30.04.2024, 21:45:12 Uhr
WKN: A0LARZ ISIN: LU0255797630 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
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- 6M
- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +421,66 +2,37% 18.184,69
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 26.06.06 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 138 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Asian Local Currency Debt |
| Umbrellaname | Pictet - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 4 Jahre |
| Fondsmanager | Philippe Petit, Simon Lue-Fong, Wee-Ming Ting |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 91,42€ | +0,24% |
| 1 Woche | 92,04€ | -0,68% |
| 1 Monat | 92,81€ | -1,51% |
| 6 Monate | 90,60€ | +0,90% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 93,88€ | -2,62% |
| 1 Jahr | 94,12€ | -2,88% |
| 3 Jahre | 90,05€ | +1,52% |
| 5 Jahre | 86,87€ | +5,23% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,51% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +0,90% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -2,62% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | -2,88% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +1,52% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +5,23% |
| seit Auflage | 29.06.06 - 29.04.24 | +59,88% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,10% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 91,42€ |
| Eröffnung | 91,38€ |
| Tages-Hoch | 91,61€ |
| Tages-Tief | 91,34€ |
| 52 Wochen-Hoch | 98,65€ |
| 52 Wochen-Tief | 90,90€ |
| Allzeit-Hoch | 105,98€ |
| Allzeit-Tief | 90,90€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 21.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 429 |
| Geldmarktfonds | 39 |
| Mischfonds | 27 |
| Rentenfonds | 280 |
| Sonstige | 150 |
