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287,12$ +5,78 (+2,06%) 03.05.2024, 01:06:10 Uhr
WKN: A2DRVF ISIN: IE00BYV6MS67 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) PGIM Inc
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 20.03.17
Fondsalter 7 Jahre
Anteilsklassenvol.1 238 Mio. EUR
Teilfondsname PGIM Jennison Global Equity Op
Umbrellaname PGIM Funds Plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Mark Baribeau
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 03.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +2,06%
1 Woche 284,98$ +0,75%
1 Monat 299,17$ -4,03%
6 Monate 236,41$ +21,45%
Lfd. Jahr (YTD) 262,05$ +9,57%
1 Jahr 218,89$ +31,17%
3 Jahre 284,29$ +1,00%
5 Jahre 150,62$ +90,62%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 -4,03%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +21,45%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 +9,57%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 +31,17%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 +1,00%
5 Jahre 02.05.19 - 02.05.24 +90,62%
seit Auflage 26.04.19 - 02.05.24 +91,78%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten0,83%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 287,12$
52 Wochen-Hoch 300,22$
52 Wochen-Tief 214,62$
Allzeit-Hoch 148.225,00$
Allzeit-Tief 123,88$

Anlageidee

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds strebt sein Ziel vor allem durch Anlagen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit an. Die Anlageideen des Fonds werden von den Research-Analysten des Anlageteams festgelegt sowie durch ein Screening, im Rahmen dessen Unternehmen aufgezeigt werden, deren fundamentale Merkmale nach Ansicht des Teams zu einer längerfristigen Wertentwicklung beitragen werden. Die im ersten Research- und Screening-Prozess aufgezeigten Unternehmen stehen dann im Fokus kompromissloser Analysen, die sich auf drei Hauptbereiche konzentrieren: Wettbewerbsposition, Fähigkeit, die Geschäftsstrategie umzusetzen, und Bewertung. Der Fonds kann unbegrenzt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus anderen Ländern als den USA investieren, er investiert gewöhnlich in mehrere verschiedene Länder und er kann einen wesentlichen Anteil seiner Vermögenswerte in Unternehmen aus Schwellenmärkten investieren. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere, die an den Börsen der Volksrepublik China notiert sind und gehandelt werden. Der Fonds investiert nicht mehr als 50 % seines Nettoinventarwerts in den Wertpapiermarkt Taiwans. Der Fonds kann in Wertpapiere von Emittenten aller Marktkapitalisierungskategorien investieren, ohne hierbei einen besonderen Fokus auf einen Sektor zu legen. Der Fonds kann auf ergänzender Basis auch liquide Mittel halten, in Geldmarktinstrumenten anlegen und seine Kassenbestände in regulierte Geldmarkt- oder kurzfristige Rentenfonds investieren. Der Fonds darf durch den Einsatz von Derivaten nicht über 100 % seines Nettoinventarwerts hinaus gehebelt werden. Derzeit ist nicht beabsichtigt, Dividenden für die Klasse zu erklären. Der Nettoertrag aus Kapitalanlagen, der der Klasse zugeordnet wird, soll im Fonds verbleiben, wodurch sich der Nettoinventarwert je Anteil der Klasse erhöht. Transaktionskosten des Portfolios, die vom Fonds zusätzlich zu den unter „Kosten“ unten aufgeführten Kosten gezahlt werden, haben eine wesentliche Auswirkung auf die Performance des Fonds. Anleger können ihre Anteile an jedem Geschäftstag des Fonds kaufen und verkaufen. Der Fonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die beabsichtigen, ihre Anteile kurzfristig wieder zu verkaufen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 30.11.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 07.07.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 34
Mischfonds 9
Rentenfonds 65
Sonstige 17
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