Der Fonds strebt den langfristigen Kapitalaufbau an. Für den Fonds können weltweit nach dem Grundsatz der Risikostreuung Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Anteile an Investmentfonds die in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren investieren und Geldmarktfonds erworben werden. Der Schwerpunkt der Aktieninvestments wird in Europa, USA und Asien liegen. Der Fonds wird auf Basis eines technischen Modells gemanagt, das die Umsetzung der fondsspezifischen Anlagestrategie unterstützt.
Patriar Vermögensmanagemen B
9,54€
±0,00 (±0,00%)
16.04.2026, 15:35:08 Uhr
WKN: A0EQ04 ISIN: LU0219307419 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 23.04.07 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 5 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Vermögensmanagement |
| Umbrellaname | Patriarch |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | AMF Capital AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 14.04.2026
- 2 Stand: 14.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 9,24€ | +3,25% |
| 1 Monat | 9,52€ | +0,21% |
| 6 Monate | 9,33€ | +2,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9,28€ | +2,80% |
| 1 Jahr | 8,47€ | +12,61% |
| 3 Jahre | 7,81€ | +22,07% |
| 5 Jahre | 8,83€ | +8,04% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.03.26 - 15.04.26 | +0,21% |
| 6 Monate | 15.10.25 - 15.04.26 | +2,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 15.04.26 | +2,80% |
| 1 Jahr | 15.04.25 - 15.04.26 | +12,61% |
| 3 Jahre | 15.04.23 - 15.04.26 | +22,07% |
| 5 Jahre | 15.04.21 - 15.04.26 | +8,04% |
| 10 Jahre | 15.04.16 - 15.04.26 | +25,55% |
| seit Auflage | 03.05.07 - 15.04.26 | +13,27% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 2,65% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 06.01.2026
Kursdaten
| Kurs | 9,54€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 10,03€ |
| 52 Wochen-Tief | 8,39€ |
| Allzeit-Hoch | 11,16€ |
| Allzeit-Tief | 5,36€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.07.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 29 |
| Mischfonds | 44 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 7 |
