Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Fondsvermögens grundsätzlich max. 45% betragen soll.
Patriar Select Ert B
12,66€
+0,03 (+0,24%)
17.05.2024, 15:02:10 Uhr
WKN: A0JKXW ISIN: LU0250686374 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 24.08.06 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 5 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Select Ertrag |
| Umbrellaname | Patriarch |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | CONSORTIA Vermögensverwaltung AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,24% |
| 1 Woche | 12,59€ | +0,56% |
| 1 Monat | 12,53€ | +1,04% |
| 6 Monate | 11,86€ | +6,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 12,26€ | +3,26% |
| 1 Jahr | 11,88€ | +6,57% |
| 3 Jahre | 12,67€ | -0,12% |
| 5 Jahre | 12,32€ | +2,77% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,04% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +6,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +3,26% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +6,57% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -0,12% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +2,77% |
| 10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +10,31% |
| seit Auflage | 06.10.06 - 17.05.24 | +33,41% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,75% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,75% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,18% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | 3,82% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 12,66€ |
| 52 Wochen-Hoch | 12,69€ |
| 52 Wochen-Tief | 11,62€ |
| Allzeit-Hoch | 13,96€ |
| Allzeit-Tief | 9,49€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 19.06.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 42 |
| Mischfonds | 48 |
| Rentenfonds | 12 |
| Sonstige | 8 |
