Anlageziel sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren.
Patriar Classic TSI B
20,95€
+0,15 (+0,74%)
20.05.2024, 21:56:43 Uhr
WKN: HAFX6Q ISIN: LU0967738971 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 24.01.14 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 50 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 50 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Classic TSI |
| Umbrellaname | Patriarch |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | CONSORTIA Vermögensverwaltung AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 20,80€ | +0,74% |
| 1 Woche | 20,49€ | +1,51% |
| 1 Monat | 20,05€ | +3,73% |
| 6 Monate | 17,51€ | +18,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 18,57€ | +12,01% |
| 1 Jahr | 16,77€ | +24,01% |
| 3 Jahre | 19,00€ | +9,48% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | - | +3,73% |
| 6 Monate | - | +18,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01. - | +12,01% |
| 1 Jahr | - | +24,01% |
| 3 Jahre | - | +9,48% |
| seit Auflage | - | +136,86% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 20,95€ |
| Schluss Vortag | 20,80€ |
| Eröffnung | 20,83€ |
| Tages-Hoch | 21,09€ |
| Tages-Tief | 20,83€ |
| 52 Wochen-Hoch | 21,04€ |
| 52 Wochen-Tief | 16,58€ |
| Allzeit-Hoch | 24,32€ |
| Allzeit-Tief | 11,63€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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| Rentenfonds | 12 |
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