Patriar Classic B&W Gl Fre B

10,57 +0,02 (+0,19%) 29.11.2023, 21:45:48 Uhr
WKN: A0CAV1 ISIN: LU0191626133 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 22.07.04
Fondsalter 19 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 10 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 10 Mio. EUR
Teilfondsname Classic B&W Global Freestyle
Umbrellaname Patriarch
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager CONSORTIA Vermögensverwaltung AG
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 28.11.2023
  • 2 Stand: 28.11.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 10,58€ -0,09%
1 Monat 10,35€ +2,15%
6 Monate 10,54€ +0,32%
Lfd. Jahr (YTD) 10,44€ +1,27%
1 Jahr 10,56€ +0,13%
3 Jahre 10,74€ -1,57%
5 Jahre 10,66€ -0,85%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.10.23 - 29.11.23 +2,15%
6 Monate 29.05.23 - 29.11.23 +0,32%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 29.11.23 +1,27%
1 Jahr 29.11.22 - 29.11.23 +0,13%
3 Jahre 29.11.20 - 29.11.23 -1,57%
5 Jahre 29.11.18 - 29.11.23 -0,85%
seit Auflage 07.11.07 - 29.11.23 +9,89%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr0,40%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 10,57€
Schluss Vortag 10,55€
Eröffnung 10,56€
Tages-Hoch 10,58€
Tages-Tief 10,55€
52 Wochen-Hoch 10,94€
52 Wochen-Tief 10,39€
Allzeit-Hoch 12,23€
Allzeit-Tief 9,49€

Anlageidee

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anteile von Fonds, die Wachstum erwarten lassen. Der Teilfonds wird Anteile an Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds - ETF)), Rentenfonds, Zertifikatefonds und Geldmarktfonds, sowie an gemischten Aktien- und Rentenfonds erwerben.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 22.09.2023 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 42
Mischfonds 47
Rentenfonds 12
Sonstige 8
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