Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anteile von Fonds, die Wachstum erwarten lassen. Der Teilfonds wird Anteile an Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds - ETF)), Rentenfonds, Zertifikatefonds und Geldmarktfonds, sowie an gemischten Aktien- und Rentenfonds erwerben.
Patriar Classic B&W Gl Fre B
11,42€
-0,01 (-0,09%)
19.09.2024, 15:24:10 Uhr
WKN: A0CAV1 ISIN: LU0191626133 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
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- 6M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +290,89 +1,55% 19.002,38
- MDAX ® +8,94 +0,03% 25.790,13
- TecDAX ® -7,48 -0,23% 3.307,52
- E-STOXX 50 ® -25,48 -0,52% 4.835,30
- NASDAQ 100 +574,15 +2,97% 19.918,64
- HANG SENG +356,71 +2,02% 18.013,16
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.07.04 |
| Fondsalter | 20 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 10 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 10 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Classic B&W Global Freestyle |
| Umbrellaname | Patriarch |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | CONSORTIA Vermögensverwaltung AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 17.09.2024
- 2 Stand: 17.09.2024
- 3 Stand: 31.08.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,09% |
| 1 Woche | 11,28€ | +1,33% |
| 1 Monat | 11,25€ | +1,60% |
| 6 Monate | 11,05€ | +3,44% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,87€ | +5,15% |
| 1 Jahr | 10,75€ | +6,37% |
| 3 Jahre | 11,85€ | -3,56% |
| 5 Jahre | 11,31€ | +1,03% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 18.08.24 - 18.09.24 | +1,60% |
| 6 Monate | 18.03.24 - 18.09.24 | +3,44% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 18.09.24 | +5,15% |
| 1 Jahr | 18.09.23 - 18.09.24 | +6,37% |
| 3 Jahre | 18.09.21 - 18.09.24 | -3,56% |
| 5 Jahre | 18.09.19 - 18.09.24 | +1,03% |
| 10 Jahre | 18.09.14 - 18.09.24 | +5,87% |
| seit Auflage | 07.11.07 - 18.09.24 | +17,93% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,14% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | 2,90% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 05.01.2024
Kursdaten
| Kurs | 11,42€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 11,43€ |
| 52 Wochen-Tief | 10,43€ |
| Allzeit-Hoch | 12,30€ |
| Allzeit-Tief | 8,92€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.08.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 41 |
| Mischfonds | 46 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 8 |
