Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anteile von Fonds, die Wachstum erwarten lassen. Der Teilfonds wird Anteile an Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds - ETF)), Rentenfonds, Zertifikatefonds und Geldmarktfonds, sowie an gemischten Aktien- und Rentenfonds erwerben.
Patriar Classic B&W Gl Fre B
11,11€
-0,03 (-0,30%)
26.07.2024, 21:45:58 Uhr
WKN: A0CAV1 ISIN: LU0191626133 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +118,83 +0,65% 18.417,55
- MDAX ® +165,48 +0,66% 25.116,62
- TecDAX ® +32,09 +0,97% 3.333,28
- E-STOXX 50 ® +51,22 +1,06% 4.862,50
- NASDAQ 100 +193,07 +1,03% 19.023,66
- NIKKEI +201,04 +0,51% 39.780,12
- HANG SENG +13,46 +0,08% 17.021,31
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.07.04 |
| Fondsalter | 20 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 10 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 10 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Classic B&W Global Freestyle |
| Umbrellaname | Patriarch |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | CONSORTIA Vermögensverwaltung AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.07.2024
- 2 Stand: 25.07.2024
- 3 Stand: 30.06.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 11,11€ | -0,30% |
| 1 Woche | 11,25€ | -0,95% |
| 1 Monat | 11,17€ | -0,25% |
| 6 Monate | 10,74€ | +3,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,81€ | +3,07% |
| 1 Jahr | 10,81€ | +3,12% |
| 3 Jahre | 11,82€ | -5,75% |
| 5 Jahre | 11,33€ | -1,69% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.06.24 - 25.07.24 | -0,25% |
| 6 Monate | 25.01.24 - 25.07.24 | +3,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.07.24 | +3,07% |
| 1 Jahr | 25.07.23 - 25.07.24 | +3,12% |
| 3 Jahre | 25.07.21 - 25.07.24 | -5,75% |
| 5 Jahre | 25.07.19 - 25.07.24 | -1,69% |
| seit Auflage | 07.11.07 - 25.07.24 | +16,39% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,14% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 05.01.2024
Kursdaten
| Kurs | 11,11€ |
| Eröffnung | 11,15€ |
| Tages-Hoch | 11,16€ |
| Tages-Tief | 11,11€ |
| 52 Wochen-Hoch | 11,29€ |
| 52 Wochen-Tief | 10,39€ |
| Allzeit-Hoch | 12,23€ |
| Allzeit-Tief | 9,49€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 25.06.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 40 |
| Mischfonds | 46 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 8 |
