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Patriar Classic B&W Gl Fre B

11,23 +0,00 (+0,03%) 21.05.2024, 21:45:55 Uhr
WKN: A0CAV1 ISIN: LU0191626133 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 22.07.04
Fondsalter 19 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 10 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 10 Mio. EUR
Teilfondsname Classic B&W Global Freestyle
Umbrellaname Patriarch
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager CONSORTIA Vermögensverwaltung AG
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 17.05.2024
  • 2 Stand: 17.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 11,23€ +0,03%
1 Woche 11,16€ +0,71%
1 Monat 10,94€ +2,73%
6 Monate 10,58€ +6,16%
Lfd. Jahr (YTD) 10,81€ +3,90%
1 Jahr 10,60€ +6,00%
3 Jahre 11,54€ -2,63%
5 Jahre 10,96€ +2,54%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +2,73%
6 Monate 17.11.23 - 17.05.24 +6,16%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.05.24 +3,90%
1 Jahr 17.05.23 - 17.05.24 +6,00%
3 Jahre 17.05.21 - 17.05.24 -2,63%
5 Jahre 17.05.19 - 17.05.24 +2,54%
seit Auflage 07.11.07 - 17.05.24 +17,01%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,14%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr0,40%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 11,23€
Eröffnung 11,21€
Tages-Hoch 11,24€
Tages-Tief 11,21€
52 Wochen-Hoch 11,24€
52 Wochen-Tief 10,39€
Allzeit-Hoch 12,23€
Allzeit-Tief 9,49€

Anlageidee

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anteile von Fonds, die Wachstum erwarten lassen. Der Teilfonds wird Anteile an Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds - ETF)), Rentenfonds, Zertifikatefonds und Geldmarktfonds, sowie an gemischten Aktien- und Rentenfonds erwerben.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 14.05.2024

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