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Patriar Classic B&W Gl Fre B

11,63 -0,02 (-0,21%) 04.07.2025, 21:45:17 Uhr
WKN: A0CAV1 ISIN: LU0191626133 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 22.07.04
Fondsalter 20 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 4 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4 Mio. EUR
Teilfondsname Classic B&W Global Freestyle
Umbrellaname Patriarch
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager CONSORTIA Vermögensverwaltung AG
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 04.07.2025
  • 2 Stand: 04.07.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 11,63€ -0,21%
1 Woche 11,58€ +0,48%
1 Monat 11,64€ -0,05%
6 Monate 11,39€ +2,16%
Lfd. Jahr (YTD) 11,35€ +2,53%
1 Jahr 11,11€ +4,68%
3 Jahre 10,57€ +10,07%
5 Jahre 10,55€ +10,23%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 04.06.25 - 04.07.25 -0,05%
6 Monate 04.01.25 - 04.07.25 +2,16%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 04.07.25 +2,53%
1 Jahr 04.07.24 - 04.07.25 +4,68%
3 Jahre 04.07.22 - 04.07.25 +10,07%
5 Jahre 04.07.20 - 04.07.25 +10,23%
seit Auflage 07.11.07 - 04.07.25 +22,16%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,14%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,45%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 03.07.2025

Kursdaten

Kurs 11,63€
Eröffnung 11,64€
Tages-Hoch 11,64€
Tages-Tief 11,63€
52 Wochen-Hoch 11,76€
52 Wochen-Tief 10,86€
Allzeit-Hoch 12,23€
Allzeit-Tief 9,49€

Anlageidee

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anteile von Fonds, die Wachstum erwarten lassen. Der Teilfonds wird Anteile an Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds - ETF)), Rentenfonds, Zertifikatefonds und Geldmarktfonds, sowie an gemischten Aktien- und Rentenfonds erwerben.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.10.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 05.07.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 05.07.2025

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Fondsart Anzahl
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