Ziel des Fonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses in der Fondswährung. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Aktien (weltweit), Anleihen (weltweit) und Investmentfonds (bis zu max. 10 % des Fondsvermögens). Grundlage der Investitionen ist dabei ein systematischer Analyseprozess, der es ermöglichen soll, frühzeitig aussichtsreiche Positionen zu identifizieren, um diese zeitnah in den Fonds mit aufzunehmen. Investitionen werden grundsätzlich nur in Erwartung einer positiven Wertentwicklung vorgenommen. Die Fondszusammensetzung wird regelmäßig überwacht, um schnellstmöglich Anpassungen auf veränderte Marktgegebenheiten und -einschätzungen umzusetzen. Dem Risiko von großen Abwärtsbewegungen des Gesamtmarktes begegnet das Fondsmanagement mit der aktiven Steuerung der Investitionsquote. Das bedeutet, dass in unsicheren oder negativen Marktphasen die Liquiditätsquote auch bis zu 100 % betragen kann. Zusätzlich sollen durch konsequent breite Streuung mögliche Verlustrisiken aus Einzelwerten reduziert werden. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.
P&K Balance R
58,65€
-0,29 (-0,49%)
26.04.2024, 15:57:29 Uhr
WKN: A1WZ31 ISIN: DE000A1WZ314 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 30.12.13 |
Fondsalter | 10 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 23 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 19 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | P&K Balance |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,49% |
1 Woche | 58,32€ | +0,56% |
1 Monat | 58,92€ | -0,46% |
6 Monate | 55,98€ | +4,76% |
Lfd. Jahr (YTD) | 58,31€ | +0,58% |
1 Jahr | 57,13€ | +2,67% |
3 Jahre | 58,73€ | -0,14% |
5 Jahre | 54,14€ | +8,32% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -0,46% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +4,76% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +0,58% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +2,67% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -0,14% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +8,32% |
10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +19,52% |
seit Auflage | 02.01.14 - 25.04.24 | +18,75% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,73% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 50,00 Euro |
Folgende | 50,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 58,65€ |
52 Wochen-Hoch | 59,32€ |
52 Wochen-Tief | 56,09€ |
Allzeit-Hoch | 62,83€ |
Allzeit-Tief | 45,09€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.05.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.11.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 05.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 216 |
Laufzeitfonds | 3 |
Mischfonds | 213 |
Rentenfonds | 65 |
Sonstige | 42 |