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OVID Infra HY Inc R

69,48 ±0,00 (±0,00%) 29.04.2024, 18:36:08 Uhr
WKN: A112T8 ISIN: DE000A112T83 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.10.14
Fondsalter 9 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 8 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname OVID Infrastructure HY Income
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 4 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 69,48€ ±0,00%
1 Woche 69,20€ +0,40%
1 Monat 69,02€ +0,67%
6 Monate 62,94€ +10,39%
Lfd. Jahr (YTD) 64,78€ +7,26%
1 Jahr 65,42€ +6,20%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 +0,67%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +10,39%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +7,26%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +6,20%
seit Auflage 01.10.14 - 26.04.24 +0,17%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 69,48€
Eröffnung 69,48€
Tages-Hoch 69,48€
Tages-Tief 69,48€
52 Wochen-Hoch 69,85€
52 Wochen-Tief 63,18€
Allzeit-Hoch 72,64€
Allzeit-Tief 63,18€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Anleihen. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Das Investmentuniversum umfasst vor allem Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind (Projektbonds) und Master Limited Partnerships (sog. MLPs). Die ausgewählten Anleihen haben überwiegend High Yield Charakter, das heißt die Bonität ihrer Emittenten wird als niedrig eingestuft. Dafür lassen diese Anleihen ein hohes Ertragspotenzial im Vergleich zu anderen Anleihen erwarten. Die Investitionen werden auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses ausgewählt. Dabei wird ein unternehmerisch geprägter, langfristig orientierter Investmentansatz verfolgt. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden.

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 05.04.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 216
Laufzeitfonds 3
Mischfonds 213
Rentenfonds 65
Sonstige 42
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