Ziel des OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR (der „Fonds“) ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds. Der Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in vier US-amerikanischen Aktiensektoren wider, die monatlich auf der Grundlage ihrer relativen CAPE®-Ratio (konjunkturbereinigtes KGV) und Kursschwankungen über die vorhergegangenen 12 Monate (die „12-Monats-Kursdynamik“) ausgewählt werden. Um sein Anlageziel zu erreichen, verwendet der Fonds in erster Linie Swaps, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Performance im Rahmen einer Swap-Vereinbarung mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Performance des Index oder eines ähnlichen Index, oder eines Portfolios aus dessen Indexkomponenten, getauscht wird. Um sein Anlageziel zu erreichen, verwendet der Fonds in erster Linie Swaps, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Performance im Rahmen einer Swap-Vereinbarung mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Performance des Index oder eines ähnlichen Index, oder eines Portfolios aus dessen Indexkomponenten, getauscht wird. Diese Methode ist mit einem Kontrahentenrisiko verbunden, das nachstehend im Risiko- und Ertragsprofil näher beschrieben wird. Der Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds steigt (oder fällt) somit entsprechend der Entwicklung des Index. Der Kontrahent des Swaps ist ein erstklassiges Finanzinstitut, das auf diese Art von Transaktionen spezialisiert ist. Der Fonds kann auch mehrere Swap-Vereinbarungen mit mehreren Swap-Kontrahenten abschließen, die ebenfalls die vorstehend beschriebenen Merkmale aufweisen. Unter gebührender Beachtung der Interessen seiner Anteilsinhaber kann der Fonds auch entscheiden, die vorstehend beschriebenen Strategien vollständig oder teilweise gegeneinander auszutauschen (d.h. synthetische Replikation durch physische Replikation). In beiden Replikationsstrategien ist das Fondsvermögen stets zu mindestens 60% in Aktien oder Rechte investiert, die von Unternehmen mit Geschäftssitz in OECD-Ländern emittiert wurden. Der Fonds darf ergänzend andere Derivate für Hedging- und Anlagezwecke einsetzen und Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfte sowie Repo-Geschäfte tätigen. Diese Transaktionen sind unter „Einsatz von Derivaten sowie besonderer Anlage- und Sicherungstechniken (Hedging)“ im Prospekt beschrieben.
Ossiam Lu OSSIAM SHIL UE 1C€
1.258,20€
+5,80 (+0,46%)
17.05.2024, 12:16:14 Uhr
WKN: A116QV ISIN: LU1079841273 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -72,28 -0,39% 18.666,53
- MDAX ® +57,09 +0,21% 27.508,47
- TecDAX ® -17,59 -0,51% 3.444,03
- E-STOXX 50 ® -28,45 -0,56% 5.072,45
- NASDAQ 100 -38,69 -0,21% 18.557,96
- NIKKEI +197,81 +0,51% 38.774,66
- HANG SENG +214,76 +1,11% 19.553,61
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 22.06.15 |
Fondsalter | 8 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 3.770 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 825 Mio. EUR |
Teilfondsname | OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® |
Umbrellaname | Ossiam Lux SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 1.252,40€ | +0,46% |
1 Woche | 1.251,41€ | +0,08% |
1 Monat | 1.224,83€ | +2,25% |
6 Monate | 1.104,90€ | +13,35% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1.166,66€ | +7,35% |
1 Jahr | 1.009,16€ | +24,10% |
3 Jahre | 872,05€ | +43,62% |
5 Jahre | 625,70€ | +100,16% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +2,25% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +13,35% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +7,35% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +24,10% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +43,62% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +100,16% |
seit Auflage | 22.06.15 - 15.05.24 | +226,17% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 1.258,20€ |
Schluss Vortag | 1.252,40€ |
Eröffnung | 1.253,40€ |
Tages-Hoch | 1.258,40€ |
Tages-Tief | 1.251,60€ |
52 Wochen-Hoch | 1.271,80€ |
52 Wochen-Tief | 1.019,00€ |
Allzeit-Hoch | 1.271,80€ |
Allzeit-Tief | 322,26€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 148 |
Exchange Traded Funds | 9 |
Mischfonds | 8 |
Rentenfonds | 132 |
Sonstige | 24 |