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Ossiam Lu Ossiam Shil UCITS
122,26€
+0,30 (+0,25%)
17.05.2024, 10:30:07 Uhr
WKN: A3D17C ISIN: LU2555926455 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -108,46 -0,58% 18.630,35
- MDAX ® +57,09 +0,21% 27.508,47
- TecDAX ® -17,59 -0,51% 3.444,03
- E-STOXX 50 ® -28,45 -0,56% 5.072,45
- NASDAQ 100 -38,69 -0,21% 18.557,96
- NIKKEI +117,81 +0,31% 38.694,66
- HANG SENG +214,76 +1,11% 19.553,61
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | ETF |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 28 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Ossiam Shiller Barclays CAPE® |
| Umbrellaname | Ossiam Lux SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 121,96€ | +0,25% |
| 1 Woche | 119,72€ | +1,87% |
| 1 Monat | 116,70€ | +4,51% |
| 6 Monate | 105,06€ | +16,09% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 111,04€ | +9,83% |
| 1 Jahr | 100,92€ | +20,85% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +4,51% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +16,09% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +9,83% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +20,85% |
| seit Auflage | 21.12.22 - 14.05.24 | +21,68% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 122,26€ |
| Schluss Vortag | 121,96€ |
| Eröffnung | 122,28€ |
| Tages-Hoch | 122,28€ |
| Tages-Tief | 122,26€ |
| 52 Wochen-Hoch | 122,10€ |
| 52 Wochen-Tief | 99,68€ |
| Allzeit-Hoch | 122,10€ |
| Allzeit-Tief | 96,59€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 148 |
| Exchange Traded Funds | 9 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 24 |
