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OaktrCM Oaktree European I$h
11,59$
+0,01 (+0,05%)
13.11.2025, 08:59:10 Uhr
WKN: A1JS93 ISIN: LU0702962928 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -165,07 -0,69% 23.876,55
- MDAX ® -198,21 -0,67% 29.412,36
- TecDAX ® -13,94 -0,39% 3.534,64
- E-STOXX 50 ® -49,02 -0,85% 5.693,77
- NASDAQ 100 +14,78 +0,06% 25.008,24
- HANG SENG -483,64 -1,79% 26.572,46
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 29.01.16 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 365 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.018744 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Oaktree European Senior Loan |
| Umbrellaname | Oaktree Capital Management Fund (Europe) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Madelaine Jones |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 11.11.2025
- 2 Stand: 11.11.2025
- 3 Stand: 31.10.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,05% |
| 1 Woche | 11,55$ | +0,29% |
| 1 Monat | 11,47$ | +1,03% |
| 6 Monate | 11,51$ | +0,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,42$ | +1,41% |
| 1 Jahr | 11,46$ | +1,06% |
| 3 Jahre | 10,25$ | +13,01% |
| 5 Jahre | 10,66$ | +8,63% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 12.10.25 - 12.11.25 | +1,03% |
| 6 Monate | 12.05.25 - 12.11.25 | +0,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 12.11.25 | +1,41% |
| 1 Jahr | 12.11.24 - 12.11.25 | +1,06% |
| 3 Jahre | 12.11.22 - 12.11.25 | +13,01% |
| 5 Jahre | 12.11.20 - 12.11.25 | +8,63% |
| seit Auflage | 06.10.20 - 12.11.25 | +10,94% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2025
Kursdaten
| Kurs | 11,59$ |
| 52 Wochen-Hoch | 11,71$ |
| 52 Wochen-Tief | 11,24$ |
| Allzeit-Hoch | 11,71$ |
| Allzeit-Tief | 9,86$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 31.01.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 127 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 5 |
| Rentenfonds | 36 |
| Sonstige | 93 |
