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OaktrCM Oaktree European I$h
11,65$
+0,00 (+0,03%)
27.07.2026, 08:26:17 Uhr
WKN: A1JS93 ISIN: LU0702962928 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -46,22 -0,18% 25.314,81
- MDAX ® +140,97 +0,44% 32.106,50
- TecDAX ® +38,79 +1,03% 3.808,76
- E-STOXX 50 ® +1,27 +0,02% 6.282,21
- NASDAQ 100 -89,13 -0,32% 28.039,21
- HANG SENG +91,16 +0,36% 25.310,85
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 29.01.16 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 384 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.019104 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Oaktree European Senior Loan |
| Umbrellaname | Oaktree Capital Management Fund (Europe) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Madelaine Jones |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 23.07.2026
- 2 Stand: 23.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,03% |
| 1 Woche | 11,64$ | +0,08% |
| 1 Monat | 11,75$ | -0,89% |
| 6 Monate | 11,58$ | +0,57% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,57$ | +0,69% |
| 1 Jahr | 11,57$ | +0,65% |
| 3 Jahre | 10,84$ | +7,41% |
| 5 Jahre | 10,94$ | +6,48% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.06.26 - 24.07.26 | -0,89% |
| 6 Monate | 24.01.26 - 24.07.26 | +0,57% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.07.26 | +0,69% |
| 1 Jahr | 24.07.25 - 24.07.26 | +0,65% |
| 3 Jahre | 24.07.23 - 24.07.26 | +7,41% |
| 5 Jahre | 24.07.21 - 24.07.26 | +6,48% |
| seit Auflage | 06.10.20 - 24.07.26 | +11,52% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 11,65$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 11,76$ |
| 52 Wochen-Tief | 11,40$ |
| Allzeit-Hoch | 11,76$ |
| Allzeit-Tief | 9,86$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 31.01.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 134 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 32 |
| Sonstige | 92 |
