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OaktrCM Oaktree European I$h
11,32$
+0,01 (+0,07%)
16.05.2024, 08:48:17 Uhr
WKN: A1JS93 ISIN: LU0702962928 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 29.01.16 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 252 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.019568 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Oaktree European Senior Loan |
| Umbrellaname | Oaktree Capital Management Fund (Europe) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Madelaine Jones |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,07% |
| 1 Woche | 11,28$ | +0,38% |
| 1 Monat | 11,21$ | +1,01% |
| 6 Monate | 11,02$ | +2,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,06$ | +2,35% |
| 1 Jahr | 10,77$ | +5,18% |
| 3 Jahre | 10,95$ | +3,37% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,01% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +2,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +2,35% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +5,18% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +3,37% |
| seit Auflage | 06.10.20 - 16.05.24 | +8,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 11,32$ |
| 52 Wochen-Hoch | 11,38$ |
| 52 Wochen-Tief | 10,73$ |
| Allzeit-Hoch | 11,38$ |
| Allzeit-Tief | 9,86$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 31.01.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 100 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 3 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 80 |
