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OaktrCM Oaktree European I$h
11,74$
+0,00 (+0,02%)
16.06.2026, 08:59:11 Uhr
WKN: A1JS93 ISIN: LU0702962928 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +21,14 +0,08% 24.934,67
- MDAX ® +3,91 +0,01% 32.586,54
- TecDAX ® -31,68 -0,79% 3.966,54
- E-STOXX 50 ® +27,99 +0,45% 6.257,42
- NASDAQ 100 +150,84 +0,50% 30.118,97
- HANG SENG -204,15 -0,83% 24.312,16
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 29.01.16 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 385 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.018943 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Oaktree European Senior Loan |
| Umbrellaname | Oaktree Capital Management Fund (Europe) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Madelaine Jones |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 12.06.2026
- 2 Stand: 12.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,02% |
| 1 Woche | 11,73$ | +0,10% |
| 1 Monat | 11,69$ | +0,41% |
| 6 Monate | 11,66$ | +0,69% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,57$ | +1,50% |
| 1 Jahr | 11,67$ | +0,57% |
| 3 Jahre | 10,92$ | +7,53% |
| 5 Jahre | 11,03$ | +6,43% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.05.26 - 15.06.26 | +0,41% |
| 6 Monate | 15.12.25 - 15.06.26 | +0,69% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 15.06.26 | +1,50% |
| 1 Jahr | 15.06.25 - 15.06.26 | +0,57% |
| 3 Jahre | 15.06.23 - 15.06.26 | +7,53% |
| 5 Jahre | 15.06.21 - 15.06.26 | +6,43% |
| seit Auflage | 06.10.20 - 15.06.26 | +12,42% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 11,74$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 11,74$ |
| 52 Wochen-Tief | 11,40$ |
| Allzeit-Hoch | 11,74$ |
| Allzeit-Tief | 9,86$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 31.01.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 131 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 3 |
| Rentenfonds | 32 |
| Sonstige | 89 |
