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OaktrCM Oaktree European I$h
11,75$
+0,01 (+0,05%)
25.06.2026, 07:53:08 Uhr
WKN: A1JS93 ISIN: LU0702962928 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -323,61 -1,29% 24.671,22
- MDAX ® -383,99 -1,20% 31.588,65
- TecDAX ® -32,56 -0,84% 3.860,16
- E-STOXX 50 ® -45,98 -0,73% 6.221,55
- NASDAQ 100 -322,08 -1,09% 29.118,24
- HANG SENG -392,82 -1,70% 22.671,86
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 29.01.16 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 385 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.019415 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Oaktree European Senior Loan |
| Umbrellaname | Oaktree Capital Management Fund (Europe) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Madelaine Jones |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 22.06.2026
- 2 Stand: 22.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,05% |
| 1 Woche | 11,75$ | +0,09% |
| 1 Monat | 11,70$ | +0,44% |
| 6 Monate | 11,68$ | +0,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,57$ | +1,64% |
| 1 Jahr | 11,66$ | +0,85% |
| 3 Jahre | 10,93$ | +7,59% |
| 5 Jahre | 11,03$ | +6,54% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.05.26 - 25.06.26 | +0,44% |
| 6 Monate | 25.12.25 - 25.06.26 | +0,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 25.06.26 | +1,64% |
| 1 Jahr | 25.06.25 - 25.06.26 | +0,85% |
| 3 Jahre | 25.06.23 - 25.06.26 | +7,59% |
| 5 Jahre | 25.06.21 - 25.06.26 | +6,54% |
| seit Auflage | 06.10.20 - 25.06.26 | +12,57% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 11,75$ |
| 52 Wochen-Hoch | 11,76$ |
| 52 Wochen-Tief | 11,40$ |
| Allzeit-Hoch | 11,76$ |
| Allzeit-Tief | 9,86$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 31.01.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 131 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 3 |
| Rentenfonds | 32 |
| Sonstige | 90 |
