Zum Inhalt springen

OaktrCM Oaktree European I$h

11,74$ +0,00 (+0,02%) 16.06.2026, 08:59:11 Uhr
WKN: A1JS93 ISIN: LU0702962928 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FundRock Management Company S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 29.01.16
Fondsalter 10 Jahre
Fondsvolumen1 385 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.018943 Mio. EUR
Teilfondsname Oaktree European Senior Loan
Umbrellaname Oaktree Capital Management Fund (Europe)
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Madelaine Jones
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 12.06.2026
  • 2 Stand: 12.06.2026
  • 3 Stand: 31.05.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,02%
1 Woche 11,73$ +0,10%
1 Monat 11,69$ +0,41%
6 Monate 11,66$ +0,69%
Lfd. Jahr (YTD) 11,57$ +1,50%
1 Jahr 11,67$ +0,57%
3 Jahre 10,92$ +7,53%
5 Jahre 11,03$ +6,43%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.05.26 - 15.06.26 +0,41%
6 Monate 15.12.25 - 15.06.26 +0,69%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 15.06.26 +1,50%
1 Jahr 15.06.25 - 15.06.26 +0,57%
3 Jahre 15.06.23 - 15.06.26 +7,53%
5 Jahre 15.06.21 - 15.06.26 +6,43%
seit Auflage 06.10.20 - 15.06.26 +12,42%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 11,74$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 11,74$
52 Wochen-Tief 11,40$
Allzeit-Hoch 11,74$
Allzeit-Tief 9,86$

Anlageidee

--

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 31.01.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.