--
OaktrCM Oaktree European I$h
11,48$
-0,00 (-0,01%)
13.04.2026, 08:26:07 Uhr
WKN: A1JS93 ISIN: LU0702962928 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +301,78 +1,27% 24.044,22
- MDAX ® -130,37 -0,43% 30.251,91
- TecDAX ® -21,85 -0,62% 3.509,76
- E-STOXX 50 ® -21,09 -0,36% 5.905,02
- NASDAQ 100 +458,28 +1,81% 25.842,00
- HANG SENG +220,37 +0,86% 25.872,32
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 29.01.16 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 367 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.018401 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Oaktree European Senior Loan |
| Umbrellaname | Oaktree Capital Management Fund (Europe) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Madelaine Jones |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 09.04.2026
- 2 Stand: 09.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,01% |
| 1 Woche | 11,43$ | +0,43% |
| 1 Monat | 11,54$ | -0,52% |
| 6 Monate | 11,47$ | +0,10% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,56$ | -0,76% |
| 1 Jahr | 11,34$ | +1,23% |
| 3 Jahre | 10,58$ | +8,44% |
| 5 Jahre | 10,90$ | +5,28% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.03.26 - 10.04.26 | -0,52% |
| 6 Monate | 10.10.25 - 10.04.26 | +0,10% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 10.04.26 | -0,76% |
| 1 Jahr | 10.04.25 - 10.04.26 | +1,23% |
| 3 Jahre | 10.04.23 - 10.04.26 | +8,44% |
| 5 Jahre | 10.04.21 - 10.04.26 | +5,28% |
| seit Auflage | 06.10.20 - 10.04.26 | +9,91% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 11,48$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 11,71$ |
| 52 Wochen-Tief | 11,30$ |
| Allzeit-Hoch | 11,71$ |
| Allzeit-Tief | 9,86$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 31.01.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 127 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 2 |
| Rentenfonds | 30 |
| Sonstige | 88 |
