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OaktrCM Oaktree European I€
10,17€
+0,01 (+0,07%)
24.08.2026, 23:17:08 Uhr
WKN: A0RLWQ ISIN: LU0415739456 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +159,54 +0,61% 26.266,14
- MDAX ® -78,86 -0,25% 32.031,55
- TecDAX ® -41,41 -1,01% 4.049,23
- E-STOXX 50 ® -14,24 -0,22% 6.447,98
- NASDAQ 100 +132,86 +0,46% 29.156,04
- HANG SENG -16,92 -0,07% 25.511,10
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 06.04.09 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 420 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 81 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Oaktree European Senior Loan |
| Umbrellaname | Oaktree Capital Management Fund (Europe) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Madelaine Jones |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 21.08.2026
- 2 Stand: 21.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 10,17€ | +0,07% |
| 1 Woche | 10,16€ | +0,12% |
| 1 Monat | 10,13€ | +0,38% |
| 6 Monate | 10,14€ | +0,25% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,16€ | +0,09% |
| 1 Jahr | 10,29€ | -1,21% |
| 3 Jahre | 10,09€ | +0,74% |
| 5 Jahre | 10,50€ | -3,20% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.07.26 - 21.08.26 | +0,38% |
| 6 Monate | 21.02.26 - 21.08.26 | +0,25% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.08.26 | +0,09% |
| 1 Jahr | 21.08.25 - 21.08.26 | -1,21% |
| 3 Jahre | 21.08.23 - 21.08.26 | +0,74% |
| 5 Jahre | 21.08.21 - 21.08.26 | -3,20% |
| seit Auflage | 06.10.20 - 21.08.26 | -0,75% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 10,17€ |
| 52 Wochen-Hoch | 10,34€ |
| 52 Wochen-Tief | 9,97€ |
| Allzeit-Hoch | 10,56€ |
| Allzeit-Tief | 9,25€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 31.01.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 135 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 32 |
| Sonstige | 91 |
