--
OaktrCM Oaktree European I€
10,06€
+0,01 (+0,10%)
16.04.2026, 08:48:06 Uhr
WKN: A0RLWQ ISIN: LU0415739456 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +547,77 +2,27% 24.702,24
- MDAX ® +1.013,75 +3,28% 31.952,10
- TecDAX ® +112,46 +3,08% 3.765,52
- E-STOXX 50 ® +124,43 +2,10% 6.057,71
- NASDAQ 100 +339,43 +1,29% 26.672,43
- HANG SENG -250,66 -0,95% 26.160,33
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 06.04.09 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 368 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 80 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Oaktree European Senior Loan |
| Umbrellaname | Oaktree Capital Management Fund (Europe) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Madelaine Jones |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 14.04.2026
- 2 Stand: 14.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,10% |
| 1 Woche | 10,02€ | +0,35% |
| 1 Monat | 10,10€ | -0,39% |
| 6 Monate | 10,12€ | -0,57% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,15€ | -0,93% |
| 1 Jahr | 10,10€ | -0,45% |
| 3 Jahre | 9,83€ | +2,35% |
| 5 Jahre | 10,45€ | -3,74% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.03.26 - 15.04.26 | -0,39% |
| 6 Monate | 15.10.25 - 15.04.26 | -0,57% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 15.04.26 | -0,93% |
| 1 Jahr | 15.04.25 - 15.04.26 | -0,45% |
| 3 Jahre | 15.04.23 - 15.04.26 | +2,35% |
| 5 Jahre | 15.04.21 - 15.04.26 | -3,74% |
| seit Auflage | 06.10.20 - 15.04.26 | -1,76% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 10,06€ |
| 52 Wochen-Hoch | 10,39€ |
| 52 Wochen-Tief | 9,97€ |
| Allzeit-Hoch | 10,56€ |
| Allzeit-Tief | 9,25€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 31.01.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 127 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 2 |
| Rentenfonds | 30 |
| Sonstige | 88 |
